EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-65.69 | 8.30 | -73.99 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.47 | 0.37 |
ประมาณการลดหนี้จากการรับคืนหนังสือ(โอนกลับ)
|
1.28 | -0.48 | 1.76 |
ประมาณการต้นทุนหนังสือรับคืน(โอนกลับ)
|
-0.54 | 1.33 | -1.87 |
โอนกลับขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
-3.02 | -0.05 | -2.96 |
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
-3.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
3.86 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.69 | 12.41 | 0.27 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.12 | 4.14 | -0.01 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.99 | 0.92 | 0.07 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.60 | -0.55 | -0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.04 | 0.25 | -0.20 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.22 | 14.10 | -0.88 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.64 | -18.48 | 1.85 |
เงินปันผลรับ
|
-2.93 | -1.99 | -0.94 |
ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.29 | 0.39 | -0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.91 | 3.06 | -2.15 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-55.49 | 22.90 | -78.38 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.42 | -36.00 | 59.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.19 | 5.88 | -10.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.22 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.23 | -0.14 | 0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.03 | 3.19 | 5.84 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.51 | -24.41 | 12.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.14 | 0.13 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-38.49 | -28.50 | -9.99 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-4.32 | 3.03 | -7.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.81 | -25.46 | -17.35 |
| 2.57 | |||
ลดลงในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
196.73 | 119.05 | 77.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอะไหล่วัสดุสิ้นเปลือง
|
0.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-100.01 | -43.01 | -57.00 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
14.82 | 14.69 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.93 | 1.99 | 0.94 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.42 | -16.24 | 7.83 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 0.55 | 0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.71 | -1.13 | -0.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
105.26 | 75.89 | 29.37 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.46 | -4.43 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-18.48 | -46.27 | 27.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.94 | -50.70 | 27.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
39.51 | -0.27 | 39.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
54.08 | 86.76 | -32.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
93.59 | 86.49 | 7.11 |
- โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
104.00 | 130.00 | -26.00 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
1.15 | 0.05 | 1.10 |
- การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 1.28 | |
- ผลกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-9.99 | 0.68 | -10.67 |
- ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)เกี่ยวกับกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.00 | -0.14 | 2.13 |