EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MATCH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
42.47 | 25.12 | 17.35 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.07 | -6.44 | 4.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.56 | 58.37 | -0.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.68 | 2.01 | 0.67 |
ที่คาดว่าจะไม่ได้รับคืน
|
0.12 | -0.19 | 0.31 |
ขาดทุนจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
|
-0.11 | -3.06 | 2.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์
|
0.67 | 0.50 | 0.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.16 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.06 | 8.47 | -3.41 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
106.07 | 84.63 | 21.43 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.41 | -7.26 | 30.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
2.24 | -1.19 | 3.42 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.31 | 0.01 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 0.00 | |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 16.79 | -13.96 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.96 | 0.24 | -3.19 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
130.69 | 92.72 | 37.97 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.16 | 0.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-5.39 | -8.52 | 3.13 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 2.82 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.46 | -11.64 | -1.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.14 | 75.54 | 36.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.90 | -54.38 | 8.48 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -0.17 | -0.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 6.09 | -5.75 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-47.39 | -48.46 | 1.08 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-11.00 | -35.00 | 24.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5.00 | 31.00 | -26.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
0.00 | -29.67 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
-2.60 | -2.54 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.53 | -36.21 | -5.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.22 | -9.13 | 32.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
33.44 | 30.60 | 2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
56.66 | 21.47 | 35.19 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน
|
0.12 | 3.77 | -3.65 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
1.63 | 0.00 |