EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 22.89 41.92 -19.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.33 0.29
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.05 0.00 -0.05
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 0.00 0.00 -0.01
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.98 -0.33 -0.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.68 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 13.35 14.18 -0.84
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 3.72 3.40 0.32
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินทรัพย์
    		 0.81 0.00
    เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.68 11.50 -0.82
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.00 2.35 0.65
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.50 -0.57 -0.92
    ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
    		 0.00 0.01
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่ได้รับคืนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.19 0.03 -0.23
    ประมาณการหนี้สินรับคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.30 -0.01 0.31
    ประมาณการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.26 -0.13 0.39
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.08 0.67 0.40
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.72 15.55 -3.83
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.44 9.91 -3.46
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 70.80 97.49 -26.69
    		0.00 -0.88 0.88
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 30.79 -8.58 39.36
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -23.21 -6.71 -16.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -29.25 5.70 -34.95
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.21 0.07 0.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 -0.08 -0.34
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.70 -2.58 1.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.40 45.84 -61.25
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.30 -4.33 6.64
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.67 -0.18 -0.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.37 1.60 -2.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.66 128.24 -94.58
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.52 -11.70 -2.82
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.59 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.54 116.54 -103.99
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.22 -0.17 -0.04
    เงินสดจ่ายจากการซื้อหน่วยลงทุน
    		 -61.77 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.26 0.31 -0.05
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.22 -0.30 0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.51 0.59 0.92
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -1.34 -4.35 3.02
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.68 0.64 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.97 -4.13 -57.84
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -22.29 -54.89 32.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.18 -5.61 0.43
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.96 -2.08 -0.87
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -9.95 -73.64 63.70
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 114.55 51.00 63.55
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -3.62 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -11.35 -15.29 3.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 59.20 -100.52 159.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 9.77 11.89 -2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 27.27 15.39 11.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 37.04 27.27 9.77
    อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -1.34 -5.27 3.93
    รับโอนจากเงินมัดจำ
    		 0.00 1.08
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -0.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -1.34 -4.35 3.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -5.62 -8.51 2.88
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 4.74 7.66 -2.92
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.88 -0.85 -0.03
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินมัดจำในลูกหนี้อื่น
    		 0.00 1.08
    รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 8.75