EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 41.92 42.35 -0.44
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.33 -0.86 0.53
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 0.01 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.33 -7.43 7.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.68 -0.62 -0.06
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 14.18 3.96 10.23
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
    		 3.40 -0.67 4.07
    เพื่อการลงทุนอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 11.50 11.35 0.15
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.35 0.91 1.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.57 0.01 -0.58
    ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
    		 0.01 0.05 -0.04
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่ได้รับคืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.10 -0.37 0.47
    ประมาณการหนี้สินรับคืนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.11 0.49 -0.60
    ประมาณการรับประกันสินค้าลดลง
    		 -0.13 -0.16 0.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.67 0.65 0.02
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.55 17.78 -2.23
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.91 11.78 -1.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 97.45 79.21 18.23
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.58 8.43 -17.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -6.71 8.01 -14.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.70 3.34 2.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.13 0.05
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.58 0.51 -3.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.35
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 85.20 99.03 -13.82
    		0.00 -0.85 0.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 45.84 -1.50 47.34
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.08 0.00
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -4.33 2.29 -6.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.60 0.01 1.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -11.70 -7.33 -4.37
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 116.54 92.50 24.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.17 1.04 -1.21
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.00 9.85
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.31 0.28 0.03
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.30 -0.31 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.59 0.06 0.54
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -4.35 -1.27 -3.08
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.64 0.56 0.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -4.13 10.21 -14.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -54.89 -15.54 -39.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.61 -15.11 9.50
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.08 -0.68 -1.40
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -73.64 -50.15 -23.49
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 51.00 0.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -15.29 -17.92 2.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -100.52 -99.41 -1.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 11.89 3.30 8.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.39 12.09 3.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.27 15.39 11.89
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -5.27 -1.12 -4.15
    รับโอนจากเงินมัดจำ
    		 1.08 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 -0.16 -0.15 -0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -4.35 -1.27 -3.08
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างปี
    		 8.51 -0.94 9.44
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.66 0.94 -8.60
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.85 0.00
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินมัดจำในลูกหนี้อื่น
    		 1.08 0.00
    รับโอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8.75 0.00