EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 5.34 0.51 4.83
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 0.10 -0.30
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.04 -1.29 1.25
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.42 -0.37 -0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 5.51 10.69 -5.17
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 2.80 2.66 0.14
    ตัดจำหน่ายต้นทุนของสัญญา
    		 0.01 0.00
    เพื่อการลงทุนอาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.47 5.78 -0.32
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.38 1.05 0.33
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.04 -0.58 -0.46
    ค่าธรรมเนียมธนาคารตัดจ่าย
    		 0.00 0.01
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่ได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.21 -0.15 -0.06
    ประมาณการหนี้สินรับคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.20 0.13
    ประมาณการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.27 -0.18 0.45
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.56 0.34 0.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.45 7.93 -1.48
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.51 0.27 1.24
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 27.73 26.98 0.74
    		0.00 -0.53 0.53
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 38.62 20.50 18.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.28 -1.66 1.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.20 -21.86 13.66
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.21 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.15 0.25
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.22 0.48 -0.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.38 20.90 -66.28
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.11 6.05 -3.94
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.65 -0.04 -0.61
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -0.12 -1.61
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.26 51.09 -38.83
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.46 -6.21 -2.25
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.14 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 0.65 44.88 -44.23
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -0.13 -0.05
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.14 0.16 -0.03
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.09 -0.07 -0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.04 0.58 0.46
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -0.83 -4.00 3.17
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.48 0.40 0.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 0.03 -3.90 3.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 3.70 -26.54 30.24
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -2.01 -3.73 1.72
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.31 -0.84 -0.47
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -9.95 -59.50 49.56
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 0.00 51.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -6.28 -7.81 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.85 -47.42 31.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -15.17 -6.44 -8.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 27.27 15.39 11.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 12.11 8.95 3.16
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -0.83 -5.08 4.24
    รับโอนจากเงินมัดจำ
    		 0.00 1.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.83 -4.00 3.17
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
    		 2.70 7.93 -5.22
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.17 -7.08 4.90
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.53 0.85 -0.32
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากเงินมัดจำในลูกหนี้อื่น
    		 0.00 1.08