EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MASTEC 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 17.98 7.19 10.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 4.61 1.86 2.75
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.14 3.38 -1.25
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.13 2.62 -2.48
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.93 0.08 1.84
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
    		 -0.17 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -0.19 -0.85 0.67
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.06 -0.17 0.11
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 1.77 1.49 0.28
    เพื่อการลงทุน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.01 2.77 -0.76
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.93 0.66 0.27
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.14 0.01 -0.14
    ประมาณการสิทธิในสินค้าที่ได้รับคืนเพิ่มขึ้น
    		 -0.08 -0.03 -0.05
    ประมาณการหนี้สินรับคืนเพิ่มขึ้น
    		 0.12 0.04 0.08
    ประมาณการรับประกันสินค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.48 0.17 0.31
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.26 0.29 -0.03
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 31.74 19.51 12.23
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -29.67 34.74 -64.41
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 5.54 -0.26 5.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -22.11 9.60 -31.71
    สิทธิในสินค้าที่จะได้รับคืน
    		 0.06 0.02 0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.33 -0.08 0.41
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.87 -0.16 4.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 37.88 -41.77 79.66
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 5.78 -0.76 6.54
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -0.59 -0.24 -0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -0.63 0.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.02 19.92 13.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.69 -0.73 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.33 19.19 13.14
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.15 -0.16 0.02
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.06 0.07 -0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -0.08 -0.05 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.14 0.00
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
    		 -0.08 -0.48 0.40
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.27 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 0.06 -0.35 0.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 12.51 -2.52 15.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -9.34 -1.03 -8.30
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -0.64 -0.23
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 0.00 -9.95
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.07 -3.16 1.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 0.23 -17.30 17.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 32.62 1.54 31.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 37.04 27.27 9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 69.66 28.81 40.85
    อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 -0.14 -0.62 0.48
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.06 0.14 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -0.08 -0.48 0.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างงวด
    		 0.00 -0.28
    ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.28
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.00