EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
34.68 | -39.89 | 74.57 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
0.39 | -2.93 | 3.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.43 | 36.37 | -5.94 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.91 | 9.91 | 0.00 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
2.08 | -0.01 | 2.09 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.09 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 0.92 | 0.15 |
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
-0.02 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
11.25 | 12.64 | -1.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.07 | -0.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.96 | -4.61 | 0.65 |
สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.15 | 0.06 | -0.21 |
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.45 | 12.11 | -8.66 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.67 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
88.08 | 24.52 | 63.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-20.15 | -4.73 | -15.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.34 | -0.12 | -0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.59 | 19.67 | 47.93 |
| 0.07 | 0.30 | -0.23 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์
|
-5.33 | -8.68 | 3.35 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.06 | -0.18 | 0.12 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-5.01 | -8.79 | 3.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.80 | -4.62 | -0.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-78.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-82.80 | -4.62 | -78.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-20.22 | 6.26 | -26.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
95.80 | 89.54 | 6.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
75.58 | 95.80 | -20.22 |