EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-89.33 | 32.05 | -121.38 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.07 | 38.25 | -1.19 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
6.63 | 1.09 | 5.54 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-0.05 | -2.34 | 2.29 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.17 | 0.00 | |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.07 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
0.00 | 4.28 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | 3.44 | |
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
0.49 | 0.90 | -0.40 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.91 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.60 | 2.66 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
13.81 | 12.08 | 1.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินปันผลรับ
|
-2.08 | -2.25 | 0.17 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-21.90 | 90.11 | -112.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.10 | 0.68 | 8.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.34 | -0.27 | 0.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11.27 | -1.58 | -9.70 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.72 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | 0.00 | |
| 2.25 | 2.08 | 0.17 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-27.23 | 88.94 | -116.17 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.81 | -12.17 | -1.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.26 | -0.47 | 0.21 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-41.30 | 76.30 | -117.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.07 | 9.84 | -9.78 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-0.39 | -4.08 | 3.69 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.09 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.22 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1.87 | 7.81 | -5.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.07 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -84.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.80 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
44.13 | -84.00 | 128.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.70 | 0.11 | 4.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
19.95 | 19.84 | 0.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
24.65 | 19.95 | 4.70 |