EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
20.29 | 19.93 | 0.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.74 | 56.36 | -5.62 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
4.35 | -2.91 | 7.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
0.00 | -1.83 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.28 | 4.28 | 0.00 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.00 | |
โอนกลับ(กำไร)จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -6.84 | |
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
0.00 | 1.68 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.59 | 1.49 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
16.64 | 21.22 | -4.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.13 | -0.23 |
เงินปันผลรับ
|
-3.26 | -2.90 | -0.36 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
94.30 | 90.34 | 3.96 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 16.67 | -16.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.07 | 0.08 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.42 | 4.05 | -10.47 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
88.46 | 111.14 | -22.68 |
| 2.90 | 3.26 | -0.36 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.64 | -23.11 | 6.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.49 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.79 | 87.54 | -15.75 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 4.18 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 7.53 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-3.62 | -5.75 | 2.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-0.03 | 8.96 | -8.98 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.10 | -0.49 | 0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-104.00 | -77.50 | -26.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.10 | -78.05 | -26.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-32.35 | 18.44 | -50.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
52.39 | 33.95 | 18.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.04 | 52.39 | -32.35 |