EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.93 | 7.26 | 12.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.36 | 55.73 | 0.63 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2.91 | -1.98 | -0.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1.83 | -0.76 | -1.07 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.28 | 4.28 | 0.00 |
โอนกลับ(กำไร)จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-6.84 | 0.02 | -6.86 |
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
1.68 | 0.17 | 1.51 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.49 | 1.24 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.22 | 25.01 | -3.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | -0.11 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-2.90 | -2.93 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.34 | 87.99 | 2.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.67 | 3.81 | 12.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.04 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.05 | -8.34 | 12.39 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
111.14 | 83.50 | 27.65 |
| 2.93 | 2.90 | 0.03 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-23.11 | -25.31 | 2.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.49 | -0.43 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.54 | 57.76 | 29.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
4.18 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.53 | -0.13 | 7.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อทรัพย์สิน
|
-5.75 | -2.25 | -3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
8.96 | -1.46 | 10.41 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.06 | -9.18 | 9.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | -0.48 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-77.50 | -44.00 | -33.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-78.05 | -53.66 | -24.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
18.44 | 2.64 | 15.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
33.95 | 31.31 | 2.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
52.39 | 33.95 | 18.44 |