EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
7.26 | -4.57 | 11.83 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.58 | 55.58 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-1.98 | 1.48 | -3.46 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.76 | 0.00 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.07 | 0.00 | |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.28 | 4.48 | -0.19 |
โอนกลับ(กำไร)จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.02 | -1.49 | 1.51 |
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
0.32 | 0.14 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.06 | 0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
25.01 | 29.56 | -4.55 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.11 | -0.11 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
-2.93 | -2.46 | -0.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
87.99 | 83.65 | 4.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3.81 | 17.80 | -13.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.04 | -0.10 | 0.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.34 | -1.44 | -6.90 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
83.50 | 99.92 | -16.43 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.31 | -29.75 | 4.45 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.43 | -0.43 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.76 | 69.74 | -11.98 |
รับดอกเบี้ย
|
0.11 | 0.11 | 0.00 |
รับเงินปันผล
|
2.93 | 2.46 | 0.47 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.13 | 1.38 | -1.51 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.00 | 0.00 | |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-2.25 | -3.51 | 1.26 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-1.46 | 0.41 | -1.87 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.18 | -20.06 | 10.88 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.48 | -0.43 | -0.05 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-44.00 | -37.50 | -6.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-53.66 | -57.99 | 4.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
2.64 | 12.16 | -9.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31.31 | 19.15 | 12.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
33.95 | 31.31 | 2.64 |