EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-34.44 | -55.95 | 21.51 |
ค่าเสื่อมราคา
|
55.46 | 21.68 | 33.78 |
(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-7.05 | 3.47 | -10.52 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.04 | -5.61 | 6.65 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.61 | 4.61 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.23 | ||
กำไรจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.53 | ||
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
1.69 | 0.17 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.47 | 0.22 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
32.86 | 10.67 | 22.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.35 | 0.20 |
เงินปันผลรับ
|
-1.82 | -1.91 | 0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.59 | -25.06 | 77.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.52 | -41.43 | 43.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.53 | -0.18 | -0.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.06 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-1.21 | 9.72 | -10.93 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
53.41 | -56.89 | 110.31 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.83 | -8.16 | -24.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.46 | 0.00 | -0.45 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20.13 | -65.05 | 85.18 |
รับดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.35 | -0.20 |
รับเงินปันผล
|
1.82 | 1.91 | -0.09 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.04 | -0.05 | 0.01 |
เงินสดรับจากการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.97 | ||
ซื้อทรัพย์สิน
|
-5.37 | -437.29 | 431.92 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.25 | -0.35 | 0.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-2.73 | -391.87 | 389.14 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
0.33 | 28.97 | -28.64 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.06 | ||
จ่ายชำระกู้ยืมระยะยาว
|
-9.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.73 | 379.96 | -388.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
8.67 | -76.96 | 85.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
10.48 | 87.44 | -76.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
19.15 | 10.48 | 8.67 |