EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-55.95 | -22.59 | -33.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.68 | 8.42 | 13.26 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.02 | ||
(กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
3.47 | -14.68 | 18.15 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-2.28 | -0.89 | -1.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.03 | ||
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-5.61 | 2.40 | -8.01 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.61 | 4.61 | 0.00 |
ทรัพย์สินและหนี้สินตัดบัญชี
|
0.15 | 0.74 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.47 | 0.16 | 0.31 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
10.67 | 0.05 | 10.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.35 | -0.78 | 0.43 |
เงินปันผลรับ
|
-1.91 | -1.87 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-25.06 | -24.43 | -0.63 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-41.43 | -14.10 | -27.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.18 | 0.29 | -0.47 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
9.72 | 36.45 | -26.73 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-56.89 | 14.54 | -71.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.16 | -0.05 | -8.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-65.05 | 14.47 | -79.52 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
43.51 | 45.00 | -1.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.78 | -0.43 |
รับเงินปันผล
|
1.91 | 1.87 | 0.04 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.05 | -0.06 | 0.00 |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-437.29 | -216.86 | -220.43 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.35 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.06 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-391.87 | -169.30 | -222.57 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชี
|
28.97 | ||
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
350.99 | 229.01 | 121.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
379.96 | 229.01 | 150.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-76.96 | 74.18 | -151.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
87.44 | 13.26 | 74.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
10.48 | 87.44 | -76.96 |