EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-21.41 | -22.33 | 0.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.42 | 9.86 | -1.43 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
-0.02 | ||
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-14.68 | -0.15 | -14.53 |
กำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.89 | -0.66 | -0.23 |
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2.40 | -9.37 | 11.77 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.05 | 4.05 | 0.00 |
ทรัพย์สินตัดบัญชี
|
0.84 | ||
หนี้สินตัดบัญชี
|
-0.10 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.78 | 1.07 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.05 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.78 | -0.17 | -0.61 |
เงินปันผลรับ
|
-1.87 | -1.52 | -0.35 |
-23188974.18
|
-18.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-14.10 | 2.27 | -16.37 |
ลูกหนี้อื่น - ค่าสินไหมทดแทน
|
23.96 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
0.29 | 0.66 | -0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
36.45 | -4.72 | 41.17 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.26 | ||
จ่ายเงินชดเชยพนักงาน
|
-16.13 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
14.54 | -20.70 | 35.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.09 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14.47 | -20.65 | 35.12 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -9.92 | 9.89 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
45.00 | 66.00 | -21.00 |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 0.17 | 0.61 |
รับเงินปันผล
|
1.87 | 1.52 | 0.35 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
-0.06 | 6.37 | -6.43 |
ซื้อทรัพย์สิน
|
-216.86 | -19.14 | -197.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-169.30 | 25.21 | -194.51 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
229.01 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
229.01 | -13.45 | 242.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
74.18 | -8.89 | 83.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13.26 | 22.15 | -8.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
87.44 | 13.26 | 74.18 |