EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MANRIN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-22.33 | 60.66 | -82.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.86 | 9.80 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.15 | 1.59 | -1.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเพื่อค้า
|
-0.66 | -1.59 | 0.93 |
ขาดทุนจากการขายเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.30 | ||
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.37 | ||
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
|
4.05 | 11.38 | -7.32 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.17 | -1.41 | 1.24 |
เงินปันผลรับ
|
-1.52 | -0.79 | -0.73 |
-18893700.28
|
79.89 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.52 | 0.13 | 2.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.66 | -0.45 | 1.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.22 | -0.03 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.53 | -0.55 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-4.31 | -14.55 | 10.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.62 | 0.21 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-20.70 | 40.76 | -61.46 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.14 | 0.09 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.09 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.65 | 40.85 | -61.50 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-9.92 | -150.00 | 140.08 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
66.00 | 104.66 | -38.66 |
รับดอกเบี้ย
|
0.17 | 1.46 | -1.29 |
รับเงินปันผล
|
1.52 | 0.79 | 0.73 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระผูกพัน
|
6.37 | -0.06 | 6.44 |
เงินสดจ่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
-19.00 | -52.65 | 33.65 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-19.14 | -6.15 | -12.98 |
เงินมัดจำจ่ายค่าทรัพย์สิน
|
-0.79 | 0.25 | -1.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
25.21 | -101.72 | 126.93 |
จ่ายเงินปันผล
|
-13.45 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-13.45 | 49.06 | -62.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-8.89 | -11.82 | 2.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.15 | 33.96 | -11.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
13.26 | 22.15 | -8.89 |