EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MALEE 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 145.35 46.47 98.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 65.44 65.68 -0.24
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.17 -0.39 0.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 9.20 -8.47 17.67
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 -4.54 -4.20 -0.34
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 0.57 0.74 -0.16
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.05 1.58 -1.52
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.53 -0.16 0.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.33 4.65 -0.32
    รายได้ทางการเงิน
    		 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 21.84 21.39 0.45
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 242.32 127.29 115.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -162.61 -137.30 -25.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 36.61 65.08 -28.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.05 -6.76 -2.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.05 -3.33 -3.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -26.82 111.18 -138.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 27.41 8.94 18.47
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 1.98 -1.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.00 0.70 0.30
    		-1.90 2.57 -4.46
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.50 167.01 -66.52
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.48 -19.26 -2.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.89 -2.61 -1.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 75.13 145.15 -70.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ชีวภาพโคนม
    		 2.35 2.49 -0.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.28 0.17 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -36.11 -38.89 2.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.57 -0.64 0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -34.04 -36.87 2.83
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 827.21 684.14 143.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -862.16 -716.30 -145.86
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -59.01 -15.69 -43.32
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.35 -17.37 4.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.31 -52.30 -55.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -9.07 -1.04 -8.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -75.30 54.94 -130.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 327.10 98.10 229.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 251.80 153.04 98.77
    รายการซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 13.62 13.81 -0.19
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 25.90 8.21 17.69