EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 77.74 73.91 3.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 111.88 76.19 35.69
    (กำไร)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.50 -0.21 0.71
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.11 -0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.82 1.45 0.37
    ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -0.32 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.07 -0.83 -0.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 23.55 13.03 10.52
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.11 163.75 50.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 3.94 -1.00 4.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.19 -6.17 16.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.22 0.84 -2.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.34 -14.40 3.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.40 -0.77 8.18
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.64 -0.22 -0.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.25 3.70 1.55
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 227.69 145.73 81.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -23.31 -12.93 -10.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.81 -16.26 -4.55
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 183.57 116.54 67.03
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -162.82 -70.50 -92.32
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.64 -1.53 -0.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.21 -5.34 1.14
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -268.66 -77.05 -191.61
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -12.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -55.32 -43.17 -12.15
    เงินสดรับจากการรับชำระหุ้นสามัญ
    		 341.22 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -11.25 -0.51 -10.74
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -41.53 -67.66 26.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 233.11 -124.32 357.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 148.02 -84.82 232.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 94.19 198.01 -103.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 242.21 113.18 129.02
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
    		 133.90 130.04 3.86
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 55.14 4.56 50.58
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 10.57 0.73 9.84