EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 41.27 49.65 -8.38
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 70.98 48.62 22.36
    (กำไร)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
    		 0.19 -0.19 0.39
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.10 -0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.11
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.21 0.97 0.25
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.60 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.64 8.43 6.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 127.71 107.07 20.63
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.47 6.98 -13.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.92 -3.15 13.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.49 0.24 -1.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 -11.90 7.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.42 9.88 -18.29
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 0.26 -0.37 0.64
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.93 -0.20 -0.73
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 116.20 108.56 7.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -14.48 -8.36 -6.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.05 -5.35 -4.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 91.66 94.85 -3.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -52.82 -54.84 2.02
    เงินสดจ่ายมัดจำซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.96 -0.28 -4.67
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -1.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.24 -4.17 2.93
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.00 0.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -59.02 -60.47 1.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -12.98
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -36.62 -26.03 -10.59
    เงินสดรับจากการรับชำระหุ้นสามัญ
    		 341.22 0.00
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหุ้น
    		 -11.25 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -41.53 -49.66 8.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 251.81 -88.67 340.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 284.45 -54.30 338.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 94.19 198.01 -103.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 378.63 143.71 234.93
    รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
    		 76.29 74.92 1.37
    การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 40.32 1.94 38.38
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 3.87 2.10 1.77