EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น MAGURO 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
25.17 | 24.31 | 0.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.67 | 22.70 | 11.97 |
(กำไร)ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและล้าสมัย
|
0.09 | -0.24 | 0.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.06 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.61 | 0.48 | 0.12 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.10 | -0.18 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.05 | 3.89 | 3.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.30 | 51.08 | 16.22 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 8.00 | -8.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.67 | 1.07 | 3.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.12 | -0.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.73 | -4.00 | 2.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.63 | -3.91 | -11.73 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
0.10 | 0.45 | -0.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.39 | 2.37 | -1.98 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
54.34 | 55.18 | -0.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.97 | -3.85 | -3.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
47.37 | 51.32 | -3.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-27.28 | -33.28 | 5.99 |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | 0.00 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.47 | -1.69 | 1.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27.82 | -34.97 | 7.15 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -1.88 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.85 | -12.70 | -4.15 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-13.07 | -34.36 | 21.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.92 | -48.94 | 19.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-10.36 | -32.59 | 22.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
94.19 | 198.01 | -103.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
83.82 | 165.42 | -81.60 |
รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้จากสัญญาเช่า
|
30.15 | 44.30 | -14.16 |
การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.29 | 4.41 | -4.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
2.46 | 2.10 | 0.35 |