EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,279.53 | 1,357.28 | -77.75 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-109.03 | -73.98 | -35.05 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-12.16 | 19.64 | -31.80 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-26.20 | 8.18 | -34.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-0.18 | 11.10 | -11.28 |
ขาดทุนจากสินค้าเสียหาย
|
1.92 | 5.99 | -4.08 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
34.54 | 23.05 | 11.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,464.08 | 1,494.79 | -30.70 |
สิทธิการใช้และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.12 | 35.95 | -48.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
55.71 | 56.91 | -1.20 |
รับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-27.32 | -33.48 | 6.16 |
และรับชำระเป็นเงินสดในระหว่างงวด
|
-22.81 | -19.39 | -3.43 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-38.47 | -39.77 | 1.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
79.83 | 69.38 | 10.45 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,667.32 | 2,905.98 | -238.66 |
| 2.57 | -4.87 | 7.43 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.74 | 14.30 | -70.04 |
สินค้าคงเหลือ
|
48.12 | 52.03 | -3.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
97.98 | 121.08 | -23.10 |
เงินมัดจำ
|
-12.51 | -0.16 | -12.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-346.18 | -56.68 | -289.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
56.34 | 83.34 | -27.00 |
รายได้รอตัดบัญชี
|
23.63 | 22.34 | 1.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | 0.68 | 1.72 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,476.50 | 3,132.65 | -656.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
61.90 | 26.71 | 35.19 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-446.16 | -428.75 | -17.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,092.24 | 2,730.62 | -638.38 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินฝากประจำลดลง
|
2,330.45 | 112.24 | 2,218.21 |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.96 | -39.36 | 23.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,122.68 | -401.47 | -1,721.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.89 | -17.19 | 16.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.85 | -6.28 | -8.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.20 | 3.15 | -0.96 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
178.28 | -318.43 | 496.71 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,043.54 | -1,031.16 | -12.38 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,378.55 | -1,381.28 | 2.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคืนหุ้นทุน
|
-306.23 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,728.33 | -2,412.44 | -315.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-457.81 | -0.26 | -457.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
786.46 | 630.36 | 156.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
328.65 | 630.10 | -301.45 |
เจ้าหนี้ค่าอาคารและอุปกรณ์
|
54.36 | 70.89 | -16.54 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
768.98 | 757.40 | 11.58 |