EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
199.37 | 54.33 | 145.04 |
ค่าเสื่อมราคา
|
569.86 | 639.36 | -69.50 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
105.21 | 92.80 | 12.42 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
16.25 | 13.84 | 2.41 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.89 | 4.20 | -1.31 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.74 | 4.78 | -1.03 |
หนี้สูญ
|
2.69 | 20.62 | -17.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
6.30 | 44.52 | -38.23 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
2.69 | 4.32 | -1.63 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-3.80 | -11.09 | 7.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.01 | 3.79 | -3.80 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 2.86 | -2.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.73 | 0.00 | |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.79 | 1.20 | -0.41 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.22 | 0.00 | |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
ปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าเป็นรายได้อื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าบริการล่วงหน้าเป็นรายได้
|
-1.75 | 0.00 | |
ปรับปรุงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.70 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
5.25 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-53.53 | -58.64 | 5.10 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
32.62 | 29.85 | 2.77 |
เงินปันผลรับ
|
-0.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
314.82 | 384.37 | -69.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,206.00 | 1,231.82 | -25.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
420.56 | 92.39 | 328.18 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
54.42 | -144.06 | 198.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13.22 | 49.53 | -62.75 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.57 | -1.11 | -0.46 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.14 | 1.29 | -1.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 3.51 | -3.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.74 | 8.40 | -14.14 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | -144.14 | 138.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-56.92 | -17.15 | -39.77 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างปี
|
-12.05 | -13.97 | 1.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
32.54 | -12.63 | 45.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.13 | -4.35 | 7.48 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,622.03 | 1,049.53 | 572.50 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-305.05 | -366.98 | 61.93 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-78.18 | -89.45 | 11.27 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
20.90 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,259.70 | 593.10 | 666.60 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
ที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.11 | -0.44 | 0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -223.97 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 3.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.71 | 4.22 | 0.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-186.88 | -195.02 | 8.14 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.33 | -20.11 | 3.78 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.57 | 0.00 | |
| 69.71 | 49.45 | 20.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-129.47 | -382.32 | 252.85 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-608.39 | 245.57 | -853.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
680.00 | 5.00 | 675.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
50.00 | 30.00 | 20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 121.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
20.00 | 185.60 | -165.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
86.88 | 173.00 | -86.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -255.00 | 155.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-44.00 | -7.00 | -37.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-800.55 | -511.43 | -289.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-77.00 | -28.45 | -48.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-84.49 | -69.68 | -14.81 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
|
0.00 | -30.72 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-39.88 | -111.74 | 71.86 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.06 | -2.98 | 0.92 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.30 | -8.31 | 1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-926.79 | -315.14 | -611.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
203.44 | -104.37 | 307.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
191.56 | 295.93 | -104.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
395.01 | 191.56 | 203.44 |
ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
33.35 | 14.66 | 18.69 |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
117.45 | 79.32 | 38.13 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.75 | 0.89 | 2.86 |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.01 | 2.72 | -0.70 |
โอนสินทรัพย์เป็นสินค้า
|
0.00 | 0.48 | |
ลูกหนี้จากการขายทรัพย์สิน
|
0.94 | 0.00 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 0.00 | |
จากบุคคลอื่น
|
20.00 | 50.00 | -30.00 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
1,270.83 | 784.63 | 486.20 |