EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
420.27 | 146.35 | 273.92 |
ค่าเสื่อมราคา
|
502.55 | 384.91 | 117.64 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
82.91 | 105.83 | -22.92 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
10.61 | 10.25 | 0.37 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
71.33 | 143.83 | -72.50 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
46.22 | 82.67 | -36.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-26.26 | -6.30 | -19.96 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
68.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.04 | 3.77 | -1.73 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.16 | 0.05 | 0.11 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.25 | 1.01 | -0.75 |
ปรับปรุงเงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนทางเลือกโควิด-19 เป็นรายได้
|
-48.42 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.62 | -33.85 | -30.77 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
28.92 | 26.50 | 2.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
291.96 | 334.82 | -42.86 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,386.44 | 1,202.69 | 183.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.48 | -534.92 | 508.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-72.53 | -5.07 | -67.46 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.52 | -0.75 | -0.78 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.15 | 0.49 | -0.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
15.48 | 2.70 | 12.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.51 | 4.57 | -22.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-91.97 | -803.70 | 711.74 |
เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
|
-90.89 | 139.31 | -230.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
101.96 | 144.40 | -42.44 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-5.46 | -4.62 | -0.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.29 | 28.16 | -11.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-141.19 | -28.11 | -113.08 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,072.77 | -20.13 | 1,092.89 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-273.68 | -237.80 | -35.88 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-228.51 | -70.97 | -157.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
570.58 | -328.90 | 899.47 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-3.18 | 86.57 | -89.75 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-12.03 | -0.40 | -11.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.47 | 1.84 | 3.63 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-200.64 | -323.83 | 123.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -1.63 | 1.47 |
เงินปันผลรับ
|
27.63 | 27.63 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-222.90 | -213.57 | -9.34 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
51.66 | -246.14 | 297.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
115.40 | 791.00 | -675.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
235.00 | 352.00 | -117.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-210.00 | -121.50 | -88.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-140.00 | -337.50 | 197.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
58.70 | 4,017.18 | -3,958.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-285.73 | -3,421.48 | 3,135.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-147.47 | -33.92 | -113.55 |
เงินปันผลจ่าย
|
-111.60 | -31.84 | -79.76 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-16.70 | -4.80 | -11.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-450.74 | 783.55 | -1,234.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-103.07 | 241.09 | -344.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
341.01 | 99.92 | 241.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
237.94 | 341.01 | -103.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.49 | 0.25 | 0.24 |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
174.64 | 177.26 | -2.62 |
2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.35 | 32.45 | -25.10 |
2.5 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
12.88 | 175.51 | -162.62 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
808.92 | 924.30 | -115.38 |