EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 146.35 -77.47 223.82
    ค่าเสื่อมราคา
    		 384.91 193.11 191.80
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 105.83 20.87 84.96
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 10.25 3.67 6.58
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 143.83 13.81 130.02
    หนี้สูญ
    		 4.99 0.08 4.92
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 82.67 15.05 67.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -6.30 -13.61 7.30
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.77 -1.03 4.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.11 -0.06
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 1.01 0.52 0.48
    ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
    		 0.20 -0.01 0.21
    ปรับปรุงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.83
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -1.50 -0.71 -0.79
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -33.85 -35.32 1.47
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 26.50 22.74 3.76
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 334.82 79.11 255.71
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,202.69 223.19 979.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -534.92 -15.38 -519.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.07 -105.74 100.67
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.75 -1.19 0.44
    รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
    		 0.49 0.41 0.07
    ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
    		 -165.27 -62.93 -102.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.70 -4.28 6.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.57 -5.87 10.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -803.70 -300.69 -503.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าจองวัคซีนโควิด-19
    		 139.31
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 144.40 16.17 128.23
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -4.62 -7.07 2.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 28.16 -0.68 28.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.11 105.49 -133.61
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -20.13 -158.56 138.44
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -237.80 -78.76 -159.04
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -70.97 -32.14 -38.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -328.90 -269.46 -59.43
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 86.57 -88.20 174.78
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.40 -0.78 0.38
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
    		 -3.75 -4.19 0.44
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.84 2.75 -0.91
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -323.83 -2,303.95 1,980.11
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.63 -78.96 77.33
    เงินปันผลรับ
    		 27.63 35.45 -7.81
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -213.57 -2,424.89 2,211.32
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -246.14 15.17 -261.30
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 791.00 137.00 654.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 352.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -65.00 -233.50 168.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -121.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -337.50 -210.40 -127.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,017.18 3,000.00 1,017.18
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,421.48 -150.78 -3,270.70
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -60.40
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -33.92 -13.98 -19.94
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
    		 -54.05 -12.44 -41.61
    เงินปันผลจ่าย
    		 -31.84 -47.91 16.07
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.80 -3.79 -1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 783.55 2,617.36 -1,833.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 241.09 -76.99 318.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 99.92 176.91 -76.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 341.01 99.92 241.09
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.25 75.81 -75.56
    2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 177.26 802.28 -625.02
    2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 32.45
    2.3 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 29.96 183.93 -153.97
    เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 4.19 21.50 -17.31
    2.6 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 175.51 48.22 127.29
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 924.30 747.63 176.67