EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-77.47 | 113.82 | -191.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
193.11 | 166.89 | 26.22 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ / สิทธิการเช่า
|
20.87 | 1.47 | 19.41 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
3.67 | 1.74 | 1.92 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
13.81 | 2.93 | 10.88 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
4.61 | 1.20 | 3.41 |
หนี้สูญ
|
0.08 | 1.69 | -1.61 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.05 | 16.45 | -1.40 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-13.61 | -6.01 | -7.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.03 | 0.13 | -1.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.11 | 0.17 | -0.06 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.52 | 0.00 | 0.52 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
|
-0.71 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-35.32 | -43.58 | 8.26 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
22.74 | 37.08 | -14.35 |
เงินปันผลรับ
|
-2.34 | -1.35 | -0.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
79.11 | 75.67 | 3.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
223.19 | 368.30 | -145.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.38 | -16.03 | 0.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
-105.74 | -9.09 | -96.65 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.19 | -29.67 | 28.48 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.41 | 1.71 | -1.30 |
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า - ค่าธรรมเนียมแพทย์
|
-62.93 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.28 | 0.37 | -4.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.87 | -0.03 | -5.84 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-300.69 | -4.40 | -296.29 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
16.17 | 10.52 | 5.65 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-7.07 | -2.96 | -4.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.68 | -1.38 | 0.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
105.49 | 60.13 | 45.37 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.56 | 377.46 | -536.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-78.76 | -76.18 | -2.58 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.14 | -32.71 | 0.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-269.46 | 268.57 | -538.03 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-88.20 | 800.00 | -888.20 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.78 | -5.14 | 4.36 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กรรมการ
|
13.00 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
|
-4.19 | -21.50 | 17.31 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.75 | 0.32 | 2.43 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,303.95 | -1,598.10 | -705.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-78.96 | -10.73 | -68.23 |
| 35.45 | 34.09 | 1.36 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,424.89 | -799.27 | -1,625.62 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.17 | -110.75 | 125.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
137.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
138.00 | 160.00 | -22.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
|
-233.50 | -145.40 | -88.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 196.90 | -174.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-232.40 | -133.50 | -98.90 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,000.00 | 430.00 | 2,570.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-150.78 | -203.01 | 52.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.98 | -3.62 | -10.36 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ผ่อนชำระ
|
-12.44 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-47.91 | -53.38 | 5.47 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3.79 | -5.55 | 1.76 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,617.36 | 131.68 | 2,485.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-76.99 | -399.03 | 322.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
176.91 | 575.94 | -399.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
99.92 | 176.91 | -76.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
75.81 | 0.87 | 74.94 |
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
802.28 | 414.28 | 388.00 |
2.3 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
183.93 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
21.50 | ||
2.5 ลูกหนี้ค้างรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.60 | ||
2.6 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
48.22 | 31.59 | 16.63 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
747.63 | 3,770.96 | -3,023.33 |