EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
113.82 | 173.82 | -60.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
166.89 | 165.85 | 1.04 |
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.93 | 2.80 | 0.12 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.47 | 1.47 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.74 | 1.73 | 0.01 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
1.20 | ||
หนี้สูญ
|
1.69 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.45 | 7.74 | 8.71 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-6.01 | -10.82 | 4.81 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.13 | -0.64 | 0.77 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.17 | 0.15 | 0.02 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.19 | -0.19 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-43.58 | -47.03 | 3.45 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
|
37.08 | 10.23 | 26.86 |
เงินปันผลรับ
|
-1.35 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
75.67 | 74.51 | 1.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
368.30 | 379.31 | -11.01 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.03 | -26.89 | 10.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.09 | -8.38 | -0.71 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-29.67 | -4.11 | -25.56 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
1.71 | 0.54 | 1.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -2.09 | 2.46 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -3.21 | 3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4.40 | -45.01 | 40.60 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
10.52 | -11.10 | 21.62 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
|
-2.96 | -1.85 | -1.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 1.96 | -3.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
60.13 | 9.06 | 51.07 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
377.46 | 288.25 | 89.21 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-76.18 | -72.82 | -3.37 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.71 | -31.11 | -1.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
268.57 | 184.33 | 84.24 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
800.00 | -800.00 | 1,600.00 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.14 | -0.15 | -4.99 |
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
1.80 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
|
-21.50 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,598.10 | -868.42 | -729.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.73 | -0.37 | -10.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.32 | 1.36 | -1.04 |
| 34.09 | 27.24 | 6.84 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-799.27 | -1,660.35 | 861.08 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-110.75 | 32.18 | -142.93 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
196.90 | 26.00 | 170.90 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-133.50 | -31.00 | -102.50 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
430.00 | 660.00 | -230.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-203.01 | -157.28 | -45.74 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
160.00 | 24.50 | 135.50 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-145.40 | -71.00 | -74.40 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1.21 | -0.83 | -0.38 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.41 | -2.60 | 0.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-53.38 | -65.23 | 11.85 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.55 | -3.81 | -1.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
131.68 | 1,105.63 | -973.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-399.03 | -370.39 | -28.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
575.94 | 946.33 | -370.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
176.91 | 575.94 | -399.03 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
0.87 | ||
2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
|
414.28 | 59.14 | 355.14 |
2.2 ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าซื้อ
|
2.63 | ||
2.4 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
31.59 | 83.27 | -51.68 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
3,770.96 | 585.26 | 3,185.70 |