EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 173.82 195.31 -21.50
    ค่าเสื่อมราคา
    		 165.85 153.12 12.73
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.80 2.36 0.44
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.47 1.47 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 1.73 2.29 -0.56
    หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.74 9.08 -1.34
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.82 -12.18 1.36
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.64 -0.23 -0.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.15 3.25 -3.10
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.19
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -0.67 -0.13 -0.54
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -47.03 -40.82 -6.22
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงาน
    		 10.23 9.91 0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 74.51 24.66 49.85
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 379.31 344.84 34.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -26.89 13.77 -40.65
    สินค้าคงเหลือ
    		 -8.38 -2.00 -6.38
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -4.11 -3.30 -0.81
    รับชำระคืนเงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.54 0.56 -0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.09 0.69 -2.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.21 -4.17 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -45.01 -8.99 -36.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -11.10 12.19 -23.28
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -1.85 -1.33 -0.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.96 1.95 0.01
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.06 4.62 4.44
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 288.25 358.83 -70.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -72.82 -24.55 -48.26
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -31.11 -33.15 2.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 184.33 301.12 -116.80
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 -0.27 0.27
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -800.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.15 -0.48 0.33
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 17.99 5.80 12.19
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กรรมการ
    		 -13.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -868.42 -329.70 -538.72
    เงินสดจ่ายภาระผูกพันสัญญาเช่าระยะยาว - สิทธิการเช่า
    		 -25.00
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 -3.32 2.95
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.36 0.49 0.87
    เงินปันผลรับ
    		 27.24 25.85 1.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,660.35 -589.11 -1,071.24
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.18 487.05 -454.88
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 24.50 15.00 9.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -71.00 -78.70 7.70
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.00 2.50 23.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -31.00 -2.50 -28.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 660.00 159.41 500.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -157.28 -101.18 -56.10
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.83 -0.79 -0.04
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.60 -1.63 -0.96
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 725.00 719.20 5.80
    - ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -30.30 30.30 -60.60
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
    		 -65.23 -69.88 4.64
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -3.81 -4.47 0.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,105.63 1,154.31 -48.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -370.39 866.32 -1,236.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 946.33 80.00 866.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 575.94 946.33 -370.39
    2.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 59.14 17.12 42.03
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.67 2.17 -1.50
    2.6 ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
    		 83.27 53.51 29.76
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 585.26 181.14 404.13