EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 207.26 153.60 53.66
    ค่าเสื่อมราคา
    		 112.97 94.69 18.28
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.66 3.10 -0.44
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 1.47 1.47 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 3.05 2.55 0.49
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 3.72 3.27 0.44
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 11.26 13.35 -2.08
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.03 -0.38 -4.65
    แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.00
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.11 0.21 -0.32
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 6.22 0.01 6.21
    ตัดจ่ายสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.12
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.90
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -1.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -12.24
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 11.27 10.77 0.50
    เงินปันผลรับ
    		 -15.14 -13.58 -1.56
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 20.77 22.21 -1.43
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 350.49 291.28 59.21
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.67 -47.30 42.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.82 -3.71 -2.11
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -1.12 -2.14 1.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 3.01 -3.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.64 -5.10 7.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.21 -3.70 4.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 15.35 8.82 6.52
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.92 -0.22 -0.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.48 0.73 -2.22
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.15 0.92 12.23
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 368.27 242.61 125.66
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.60 -22.61 2.01
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -35.95 -34.13 -1.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.72 185.87 125.85
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.81 1.79 -0.98
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -53.15
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -43.58 -14.64 -28.94
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -364.31 -148.84 -215.47
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.05 -4.58 4.54
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.38 1.90 -1.52
    		15.14 13.58 1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -444.75 -213.97 -230.78
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 71.16 -79.82 150.97
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 8.80 28.20 -19.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -7.80 -69.10 61.30
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 9.00 41.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -41.30 -0.50 -40.80
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 154.10 167.70 -13.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.08 -24.96 -15.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.06 -0.13 0.07
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.33
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
    		 -47.60 -61.92 14.32
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.46 -2.49 1.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 145.43 -34.01 179.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 12.39 -62.12 74.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 18.52 80.64 -62.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 30.92 18.52 12.39
    ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 4.67
    2.1
    		 6.36 12.02 -5.66
    2.2
    		 2.57
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 25.94
    2.6
    		 2.14
    2.7
    		 0.47 0.34 0.13
    2.9
    		 59.98
    เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 223.73
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 557.29 866.20 -308.91