EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 153.60 196.79 -43.19
    ค่าเสื่อมราคา
    		 94.69 88.73 5.97
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 10.39 5.53 4.87
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 13.35 3.89 9.46
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.38 -1.24 0.86
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.21 -1.66 1.87
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.09 -0.09
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.77 10.06 0.70
    เงินปันผลรับ
    		 -13.58 -6.18 -7.40
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 22.21 18.10 4.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.28 313.45 -22.17
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -47.30 -25.70 -21.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.71 -2.11 -1.60
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -2.14 -2.07 -0.07
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.01 -2.72 5.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -5.10 1.65 -6.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -3.70 -37.94 34.24
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 8.82 3.25 5.57
    ผลประโยชน์ที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.22 -0.93 0.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.17 -5.23 6.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.48 -1.31 1.79
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.61 240.34 2.26
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -22.61 -18.14 -4.47
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -34.13 -46.85 12.72
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 185.87 175.36 10.51
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.79 -0.03 1.82
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -14.64 -142.01 127.38
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -148.84 -162.72 13.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่างานก่อสร้าง
    		 -63.19
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.58 -0.04 -4.55
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.90 2.05 -0.14
    		13.58 6.18 7.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -213.97 -296.28 82.31
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -79.82 81.15 -160.96
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 28.20 89.50 -61.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -69.10 -3.00 -66.10
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 9.00 58.50 -49.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 167.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -24.96 -37.50 12.54
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.13 -0.12 -0.01
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
    		 -61.92 -58.71 -3.21
    เงินปันผลส่วนที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.49 -1.02 -1.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -34.01 128.80 -162.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -62.12 7.88 -70.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 80.64 72.76 7.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 18.52 80.64 -62.12
    1.1 ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 12.02 3.74 8.28
    1.2 ซื้อสินทรัพย์โดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.62
    1.4 ปรับปรุงงานระหว่างก่อสร้างกับเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.34
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 866.20 667.99 198.20