EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 196.79 194.80 1.98
    ค่าเสื่อมราคา
    		 88.73 78.70 10.02
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.53 7.92 -2.39
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.89 4.38 -0.49
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.24
    กลับรายการค่าเผื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.30
    ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.66 -3.74 2.08
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.09 0.31 -0.22
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.31
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 -0.67
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.06 9.69 0.38
    เงินปันผลรับ
    		 -6.18 -2.21 -3.97
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 18.10 17.23 0.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 313.45 307.09 6.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.70 -46.50 20.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.11 -4.61 2.50
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -2.39 -2.23 -0.15
    รับชำระคืนเงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.32 0.52 -0.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.72 -0.58 -2.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.65 -1.21 2.86
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -37.94 15.71 -53.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.25 34.94 -31.69
    ผลประโยชน์ที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.93 -0.60 -0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.23 2.77 -8.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.31 2.10 -3.41
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 240.34 307.39 -67.05
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -18.14 -17.51 -0.63
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -46.85 -57.87 11.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 175.36 232.02 -56.66
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 -0.04 0.01
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -142.01 -29.39 -112.62
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -162.72 -95.54 -67.19
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.15 0.12
    เงินสดรับจากการเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.30
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.05 3.98 -1.93
    		6.18 2.21 3.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -296.28 -123.93 -172.35
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 81.15 45.03 36.12
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 89.50 46.50 43.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -3.00 -52.50 49.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 58.50 77.90 -19.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -37.50 -98.62 61.12
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.12 -0.12 -0.01
    เงินปันผลจ่าย - บริษัทใหญ่
    		 -58.71 -42.36 -16.34
    เงินปันผลส่วนที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -1.02 -2.99 1.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 128.80 -75.96 204.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 7.88 32.13 -24.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 72.76 40.63 32.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 80.64 72.76 7.88
    ซื้อสินทรัพย์โดยการก่อหนี้
    		 3.74 38.34 -34.60
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 667.99 107.27 560.72