EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 194.80 160.78 34.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 78.70 75.70 3.00
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 7.92 5.09 2.83
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.38 7.15 -2.77
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -3.74 -0.32 -3.42
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.31 0.05 0.26
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.69 8.98 0.71
    เงินปันผลรับ
    		 -2.21 -3.31 1.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 17.23 19.26 -2.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 307.09 275.50 31.59
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.53 -8.26 7.72
    บริษัทอื่น
    		 -45.96 11.30 -57.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.61 -6.35 1.74
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -2.23 -1.42 -0.82
    รับชำระคืนเงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.52 0.16 0.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 -0.23 -0.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.21 5.23 -6.43
    		2.21 3.31 -1.10
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 34.94 2.00 32.94
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.60 -0.31 -0.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.77 1.88 0.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.10 -0.38 2.48
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 307.39 278.49 28.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.51 -19.27 1.76
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -57.87 -53.71 -4.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 232.02 205.50 26.51
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.02 -0.01
    ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -29.39
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -95.54 -46.72 -48.82
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -5.00 -10.40 5.40
    เงินสดจ่ายค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.28 0.13
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.98 1.89 2.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -123.93 -97.23 -26.70
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 45.03 -18.26 63.28
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 66.50 6.00 60.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น
    		 -52.50 -1.00 -51.50
    รับเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.90 3.00 54.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -48.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -98.62 -40.30 -58.32
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.12 -0.23 0.11
    จ่ายเงินปันผล - บริษัทใหญ่
    		 -42.36 -33.60 -8.76
    จ่ายเงินปันผล - ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -2.99 -1.35 -1.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.96 -85.73 9.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 32.13 22.54 9.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 40.63 18.09 22.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 72.76 40.63 32.13
    1.1
    		 38.34 4.92 33.42
    เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 8.48
    นำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 107.27 154.94 -47.68