EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 160.78 119.66 41.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.70 74.80 0.90
    ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 5.09 1.75 3.34
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.15 13.24 -6.09
    กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -1.86 -0.75 -1.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.80
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.32 -0.55 0.23
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 0.27 -0.21
    ปรับปรุงหนี้สินเป็นรายได้อื่น
    		 3.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.98
    เงินปันผลรับ
    		 -3.31 -3.13 -0.18
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 19.26 18.27 0.99
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 275.50 212.87 62.63
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.26 -9.83 1.58
    บริษัทอื่น
    		 10.07 -44.79 54.85
    		1.42 -26.36 27.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.35 -3.22 -3.13
    เงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
    		 -1.42 -0.07 -1.35
    รับชำระคืนเงินให้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.16 0.11 0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 2.43 -2.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.23 -3.66 8.88
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.00 4.02 -2.02
    ผลประโยชน์ที่จ่ายจริงสำหรับปี
    		 -0.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.88 -4.68 6.56
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.38 0.54 -0.93
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 278.49 141.75 136.74
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -19.27 -18.29 -0.98
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -53.71 -56.23 2.52
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.50 67.23 138.27
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 -45.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -46.72 -48.36 1.64
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28
    เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า
    		 -10.40
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.89 0.69 1.20
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 3.31 3.13 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -97.23 -44.51 -52.72
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -18.26 10.57 -28.82
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 6.00 5.50 0.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -1.00 -0.50 -0.50
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.00 2.50 0.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -40.30 -39.81 -0.49
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.23 -0.14 -0.09
    จ่ายเงินปันผล - บริษัทใหญ่
    		 -33.60 -25.60 -8.00
    จ่ายเงินปันผล - ส่วนที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.35 -2.34 0.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.73 -28.82 -56.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.54 -6.09 28.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 18.09 24.18 -6.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 40.63 18.09 22.54
    เงินสดในมือ
    		 2.47 2.84 -0.37
    เงินฝากธนาคาร
    		 38.16 15.24 22.91
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 40.63 18.09 22.54
    2.1
    		 4.92 9.95 -5.03
    2.2
    		 0.65
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 134.94 115.23 19.72