EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 107.58 81.76 25.82
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 73.19 62.06 11.13
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.99 4.68 -2.69
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.66 0.03 0.63
    เงินปันผลรับ
    		 -2.76 -2.21 -0.56
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 15.88 16.86 -0.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 196.53 146.10 50.43
    บริษัทอื่น
    		 -30.77 -4.02 -26.75
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.40 -2.17 1.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.57 -0.92 2.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.18 -3.19 5.37
    		10.02 -0.17 10.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.14 21.14 -29.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.57 18.75 -38.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -3.39 3.39
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 152.22 179.84 -27.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.53 -15.83 -0.70
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -23.99 -22.86 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 111.70 141.16 -29.46
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.84 -0.04 -0.80
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -105.53 -188.46 82.93
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.26 -0.37 0.12
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.34
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.14 0.36 -0.22
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.76 2.21 0.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -102.38 -196.63 94.25
    จากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -40.12 2.56 -42.69
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 69.30 28.50 40.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -39.10 -39.80 0.70
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.00 24.80 -14.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.00 -14.80 -9.20
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 55.10 143.90 -88.80
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -31.62 -19.20 -12.42
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.56 -0.05 -0.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -17.60 -6.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -25.01 78.40 -103.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -15.69 22.92 -38.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 38.94 16.02 22.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 23.26 38.94 -15.69
    เงินสดในมือ
    		 2.58 2.57 0.01
    เงินฝากธนาคาร
    		 22.68 36.38 -13.70
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 25.26 38.94 -13.69
    ดำเนินงานในอนาคต
    		 40.00 55.10 -15.10