EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 81.76 60.17 21.59
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 62.06 57.14 4.92
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.68 1.76 2.92
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -17.08
    เงินปันผลรับ
    		 -2.21 -2.57 0.37
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.03 0.51 -0.48
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 16.86 16.36 0.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.10 133.37 12.73
    บริษัทอื่น
    		 -4.02 1.69 -5.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.17 1.92 -4.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -6.03 5.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 0.14 -3.33
    		-0.17 1.38 -1.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 21.14 -0.94 22.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.75 0.01 18.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.39 5.67 -9.05
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.84 136.98 42.86
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.83 -17.19 1.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -22.86 -20.32 -2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.16 99.48 41.67
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.05 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -188.46 -99.60 -88.86
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -10.32 -5.45 -4.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 0.36
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.21 2.57 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -196.63 -101.31 -95.32
    ธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 2.56 32.98 -30.42
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -8.90 28.60 -37.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -2.40 -18.10 15.70
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.80 3.40 21.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -14.80 -6.40 -8.40
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -29.91 0.61 -30.52
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 143.90 32.20 111.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -19.20 -51.45 32.25
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -0.05 -0.54 0.48
    จ่ายเงินปันผล
    		 -17.60 -24.00 6.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 78.40 -2.69 81.09
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 22.92 -4.53 27.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.02 20.55 -4.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 38.94 16.02 22.92
    เงินสดในมือ
    		 2.57 3.27 -0.70
    เงินฝากธนาคาร
    		 36.38 12.75 23.63
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 38.94 16.02 22.92
    ดำเนินงานในอนาคต
    		 55.10