EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 34.82 43.12 -8.30
    ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
    		 43.98 43.91 0.06
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.07 2.17 0.90
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.30 0.04 -1.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.14 0.00 1.14
    (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย
    		 1.07 -6.87 7.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 82.78 82.49 0.28
    บริษัทอื่น
    		 -6.76 -5.61 -1.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.46 -1.89 -0.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 -1.38 0.55
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 1.21 -1.20
    		5.97 10.16 -4.18
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 13.06
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.52 15.69 -10.17
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.70 -1.61 3.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.86 0.46 1.40
    สินทรัพย์สุทธิลดลง
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 100.83 99.46 1.37
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -66.10 -21.97 -44.13
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.52 0.31 2.20
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 -2.80
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 -1.98
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 0.70
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงานและลูกจ้าง
    		 0.09 -0.03 0.11
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานและลูกจ้าง
    		 -0.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -67.93 -20.87 -47.06
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6.11 6.71 -12.82
    เงินกู้ยืมจากบุคคลระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.40 -18.60 50.00
    เงินกู้ยืมจากบุคคลระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -37.20 7.90 -45.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 1.40 0.32 1.07
    ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.35 0.63 -3.98
    เจ้าหนี้การปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 3.22 -3.59 6.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.54 -44.64 36.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.06 0.01 0.06
    จ่ายเงินปันผลสุทธิ
    		 -17.60 -20.00 2.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.72 -71.26 34.53
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 -3.82 7.34 -11.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.10 12.74 7.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.28 20.07 -3.79
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 5.85 7.87 -2.02
    ภาษีเงินได้
    		 14.70 12.80 1.90