EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 21.52 12.90 8.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 43.06 39.66 3.41
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.10 -0.01 -0.09
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.71
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.11 0.67 -0.56
    มูลค่าสินทรัพย์สุทธิตัดจ่าย
    		 -0.11 -0.11 0.00
    (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย
    		 14.60 0.55 14.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.25 0.02 -0.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 79.54 53.88 25.67
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.24 4.40 -2.15
    - บริษัทอื่น
    		 -7.35 -2.13 -5.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.91 -2.01 0.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 5.32 -6.01
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.54 -11.87 10.34
    บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวขัองกัน
    		 -0.25 0.12 -0.37
    บริษัทอื่น
    		 2.74 6.33 -3.60
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 10.19 1.57 8.63
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.87 -0.24 2.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.77 6.51 -10.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.10 61.88 19.22
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -173.68 -7.65 -166.03
    เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.44
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.35 0.00 0.35
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
    		 -0.11
    เงินลงทุนชั่วคราวบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.50
    (หุ้นทุนรับซื้อคืน)
    		 0.11 0.68 -0.57
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -172.38 3.59 -175.97
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.97 -23.14 9.17
    เงินกู้ยืมจากบุคคลระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.80 32.00 -20.20
    เงินกู้ยืมจากบุคคลระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 6.80
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -33.81
    ภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.91
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 72.23 -51.75 123.98
    เจ้าหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มขึ้น
    		 48.51
    หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น
    		 1.14
    จ่ายเงินปันผลสุทธิ
    		 -8.00 -7.87 -0.13
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 85.61 -50.77 136.37
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 -5.68 14.70 -20.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 21.97 7.27 14.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 16.29 21.97 -5.68
    เงินสดในมือและเงินฝากธนาคาร
    		 16.29 21.97 -5.68
    16289662.32
    		 21.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.09 11.05 3.04
    ภาษีเงินได้
    		 3.59 0.00 3.59