EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
186.85 | 107.77 | 79.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
432.44 | 478.76 | -46.32 |
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
77.50 | 69.76 | 7.74 |
ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.25 | 10.19 | 2.05 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.29 | 2.69 | -0.40 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.03 | 0.00 | |
หนี้สูญ
|
1.57 | 9.49 | -7.92 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
14.44 | 31.67 | -17.23 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-11.25 | -0.06 | -11.19 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.95 | 3.21 | -2.27 |
ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-3.80 | -11.02 | 7.23 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | 3.44 | -3.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | 2.85 | -2.80 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.65 | 1.20 | -0.55 |
ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
|
0.22 | 0.00 | 0.22 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.88 | -48.42 | 7.54 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
24.34 | 22.80 | 1.54 |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
1.15 | 0.00 | |
ปรับปรุงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.58 | 0.00 | |
ปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าเป็นรายได้อื่น
|
-0.43 | 0.00 | |
รับรู้รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นรายได้
|
-1.24 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-0.23 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
237.18 | 293.19 | -56.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
933.50 | 977.52 | -44.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
198.97 | -173.21 | 372.17 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
15.63 | 57.83 | -42.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.36 | 45.00 | -38.65 |
เงินให้ทุนการศึกษา
|
-1.19 | -0.81 | -0.38 |
รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.12 | -4.42 | 12.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.48 | 24.58 | -29.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-48.88 | -128.99 | 80.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-117.43 | -28.15 | -89.28 |
ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
|
-2.46 | -4.11 | 1.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -6.59 | 10.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | -4.28 | 5.34 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
993.65 | 754.42 | 239.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-227.50 | -279.04 | 51.53 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-53.62 | -87.92 | 34.31 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
9.24 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
721.77 | 387.46 | 334.32 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.60 | 0.66 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -34.76 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
|
0.00 | 3.56 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.61 | 3.27 | 1.34 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-134.37 | -149.59 | 15.22 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.17 | -11.21 | 2.04 |
| 0.00 | 7.37 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-68.62 | -138.62 | 70.00 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-419.01 | 193.90 | -612.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
710.00 | 5.00 | 705.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
86.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 145.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-100.00 | -5.00 | -95.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | -7.00 | 3.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-697.96 | -391.22 | -306.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-75.00 | -13.45 | -61.55 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-82.63 | -73.83 | -8.80 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
|
0.00 | -34.80 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.06 | -112.16 | 72.10 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.04 | -2.12 | 1.08 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.30 | -8.31 | 1.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-630.11 | -323.39 | -306.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
23.04 | -74.55 | 97.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
191.56 | 295.93 | -104.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
214.60 | 221.38 | -6.78 |
เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
35.97 | 26.12 | 9.86 |
เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.96 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
|
91.59 | 78.31 | 13.27 |
โอนสินทรัพย์เป็นสินค้า
|
0.00 | 0.48 | |
จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 0.00 | |
จากบุคคลอื่น
|
20.00 | 50.00 | -30.00 |
จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
|
1,269.94 | 858.56 | 411.38 |