EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น M-CHAI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 36.69 10.99 25.70
    ค่าเสื่อมราคา
    		 322.32 317.72 4.60
    ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 49.93 46.14 3.79
    ค่าตัดจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 8.00 6.60 1.40
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.53 2.16 -0.63
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.03 0.00
    หนี้สูญ
    		 3.24 9.32 -6.09
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.83 19.57 -18.74
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -2.35 -0.06 -2.30
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 0.00 2.02
    ผลขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
    		 -3.93 -11.02 7.09
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.03 3.83 -3.80
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 2.78 -2.73
    ตัดจ่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.65 0.56 0.09
    ปรับปรุงค่าเสื่อมสะสม
    		 0.09 0.00 0.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -27.37 -36.25 8.88
    รับรู้รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้าเป็นรายได้
    		 -0.79 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 16.24 15.24 1.00
    เงินปันผลรับ
    		 -0.23 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 160.52 194.02 -33.50
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 565.48 583.60 -18.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 139.98 -86.10 226.08
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 5.27 -11.35 16.61
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.12 39.86 -44.98
    เงินให้ทุนการศึกษา
    		 -0.82 -0.34 -0.47
    รับชำระคืนเงินให้ทุนการศึกษา
    		 0.00 0.04
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.30 -5.09 17.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.76 6.87 -4.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.12 -129.14 121.02
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -94.72 -60.43 -34.29
    ผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด
    		 -1.22 -3.17 1.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.04 -4.28 26.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.78 -4.38 5.16
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 638.60 326.09 312.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -128.70 -165.65 36.95
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -41.27 -40.41 -0.87
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
    		 9.24 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 477.86 120.03 357.83
    เงินลงทุนในเงินฝากประจำลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.10 0.66 0.44
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -34.76
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลอื่น
    		 0.00 3.56
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.90 3.16 -0.26
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องมือแพทย์
    		 0.00 -3.12
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -99.54 -83.46 -16.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.24 -7.82 2.58
    		0.00 6.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -31.09 -72.34 41.25
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -340.66 221.86 -562.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 600.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและบริษัทที่่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 86.88 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 0.00 113.50
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -5.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 0.00 -50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -645.86 -252.68 -393.17
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
    		 -75.00 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.39 -20.32 -4.07
    เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ระยะยาว
    		 0.00 -24.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -40.06 -112.12 72.06
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.75 4.68 -6.43
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -7.30 -8.31 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -398.13 -117.75 -280.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 48.64 -70.06 118.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 191.56 295.93 -104.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 240.21 225.87 14.34
    เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 8.90 25.33 -16.43
    เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.61 0.00
    เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาใหม่
    		 0.62 67.00 -66.38
    โอนสินทรัพย์เป็นสินค้า
    		 0.00 0.48
    จากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.00 0.00
    จากบุคคลอื่น
    		 20.00 0.00
    จะนำมาใช้เพื่อกิจกรรมดำเนินงานในอนาคต
    		 1,191.59 982.10 209.48