EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
66.78 | 32.89 | 33.88 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
2.61 | 2.74 | -0.13 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.48 | -2.28 | 1.81 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าเสื่อมสภาพและการลดมูลค่าของสินค้า
|
-3.43 | 2.80 | -6.24 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.30 | 0.42 | -0.72 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.22 | 0.70 | -0.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.43 | 0.56 | -1.99 |
(ขาดทุน) กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
|
1.35 | -0.40 | 1.75 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.12 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.13 | 1.20 | 0.93 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
67.27 | 38.53 | 28.74 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-171.45 | 2.05 | -173.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.13 | 8.04 | -3.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.32 | 4.05 | -6.37 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.41 | -0.90 | -2.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
61.27 | -0.64 | 61.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.46 | 0.25 | 8.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.83 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-33.33 | 51.37 | -84.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.72 | -6.51 | -9.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-48.86 | 44.87 | -93.72 |