EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LTS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
19.14 | 13.57 | 5.57 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
0.85 | 0.93 | -0.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.96 | -1.29 | 0.33 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-4.35 | 1.75 | -6.10 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | 0.23 | -0.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.00 | -0.32 | 1.32 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินอนุพันธ์
|
-0.09 | -0.63 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.07 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.64 | 0.46 | 0.18 |
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
15.91 | 14.64 | 1.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.39 | 12.24 | -66.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.77 | 4.28 | 5.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.77 | 13.10 | -11.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.02 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.37 | -18.80 | 31.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.62 | 1.68 | -0.06 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-12.95 | 27.16 | -40.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -1.78 | 1.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-12.97 | 25.41 | -38.38 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.39 | -0.14 | -0.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -0.33 | 0.14 |
เงินสดจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -7.75 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 4.94 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.00 | 1.27 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.58 | -2.01 | 1.43 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.13 | -13.19 | 10.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
8.88 | 5.13 | 3.75 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.68 | -0.90 | 0.21 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.11 | -1.11 | 0.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -3.92 | 3.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
3.35 | -13.99 | 17.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-10.20 | 9.42 | -19.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
41.12 | 4.62 | 36.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
30.92 | 14.04 | 16.88 |
ต้นทุนในการพัฒนาโปรแกรม
|
0.19 | 0.00 |