EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น LRH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น LRH 4Q2549
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,087.92 669.83 418.09
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 1,116.50 810.69 305.81
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.26 24.46 8.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 158.31 144.61 13.70
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
    		 593.41 218.52 374.90
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 421.28 211.22 210.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,410.69 2,079.33 1,331.36
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 2.14 2.00 0.14
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 45.17 35.23 9.94
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 210.40 210.40 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 10,477.00 9,485.36 991.65
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 639.39 639.39 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 84.33 125.81 -41.48
    ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
    		 20.31 20.82 -0.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 18.40 19.73 -1.33
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 11,497.13 10,538.73 958.40
    รวมสินทรัพย์
    		 14,907.82 12,618.06 2,289.76
    		189.90 130.52 59.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 637.00 590.00 47.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 270.30 257.01 13.29
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 648.60 607.93 40.67
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 96.70 63.40 33.29
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 135.14 23.11 112.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 985.78 749.66 236.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,773.52 2,291.11 482.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 416.45 180.25 236.20
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,080.27 2,486.86 593.41
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 55.93 70.73 -14.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,552.65 2,737.84 814.82
    รวมหนี้สิน
    		 6,326.17 5,028.95 1,297.22
    หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 846.70 846.70 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2,062.46 2,062.46 0.00
    ทุนสำรอง
    		 634.70 634.70 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 1,790.00 1,888.36 -98.36
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -28.86 -28.86 0.00
    ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 72.91 104.87 -31.96
    จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
    		 84.67 84.67 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,353.78 1,240.90 1,112.88
    2438451924
    		 1,325.57
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 7,816.36 6,833.81 982.55
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 765.29 755.30 9.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,581.65 7,589.11 992.54
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,907.82 12,618.06 2,289.76
    รายได้จากกิจการโรงแรม
    		 3,589.81 2,305.53 1,284.27
    รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 2,327.82 750.13 1,577.68
    รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
    		 80.76 100.87 -20.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 26.80 8.87 17.93
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 87.97 0.00
    รายได้อื่น
    		 42.50 40.47 2.03
    รวมรายได้
    		 6,155.65 3,205.88 2,949.77
    ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
    		 3,015.57 2,158.62 856.94
    ต้นทุนทางตรงของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 1,203.04 490.64 712.40
    ต้นทุนทางตรงของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
    		 89.56 83.19 6.38
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 276.79 263.59 13.21
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 5.49 8.56 -3.07
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 4,590.46 3,043.41 1,547.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 1,565.19 162.47 1,402.72
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -202.06 -138.10 -63.95
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -228.38 -46.52 -181.86
    กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
    		 1,134.75 -22.15 1,156.90
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -21.87 -11.75 -10.13
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 1,112.88 -33.90 1,146.78
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
    		 1,112.88 -19.78 1,132.66
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 21.87 13.86 8.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 401.33 345.28 56.05
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 5.77 6.33 -0.55
    ตัดจำหน่าย (ค่าความนิยมติดลบ) /ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
    		 0.51 0.22 0.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.54 4.50 0.04
    ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 3.66 0.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุนร้อยละ 15 ในบริษัทย่อย
    		 -0.04 0.00
    ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -114.85 34.06 -148.91
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.70 0.00
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.32 8.48 -8.16
    กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
    		 -5.36 0.00
    กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -34.60 -34.01 -0.58
    ลูกหนี้การค้า
    		 -310.35 79.39 -389.73
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.36 -9.05 -8.31
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 -56.82 -37.44 -19.38
    เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจ่าย
    		 1,572.52 486.54 1,085.98
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
    		 -116.35 -98.15 -18.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,266.27 257.86 1,008.41
    เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 0.00
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนร้อยละ 15 ในบริษัทย่อย
    		 0.15 0.00
    เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
    		 25.61 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -1,787.27 -1,029.87 -757.40
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 9.76 0.76 9.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,751.89 -1,012.04 -739.85
    จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
    		 -40.00 -189.34 149.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 47.00 530.00 -483.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 214.03 180.25 33.78
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,227.01 3,783.41 -2,556.40
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -592.93 -2,415.90 1,822.97
    เงินรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 48.60 89.86 -41.26
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 903.71 867.28 36.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 418.09 113.11 304.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 669.83 556.72 113.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,087.92 669.83 418.09
    ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 31.69 7.94 23.76