EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,376.87 | 1,402.93 | 973.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
510.52 | 464.16 | 46.36 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.41 | -22.24 | 19.83 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.91 | 0.26 | 0.64 |
การปรับลดต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.00 | -27.09 | |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ
|
-14.96 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-15.91 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-49.95 | -1.12 | -48.83 |
กำไรจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-267.63 | -165.51 | -102.12 |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | -4.51 | 3.84 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.28 | 0.07 | 5.21 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
4.04 | -26.16 | 30.21 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลตอบแทนแก่ผู้เช่าในอัตราคงที่
|
2.94 | 1.58 | 1.36 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับสมาชิกใช้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศ
|
5.19 | 1.29 | 3.89 |
การด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.73 | 4.73 | 18.00 |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.46 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.57 | 13.34 | -0.77 |
รายได้ทางการเงิน
|
-84.61 | -65.18 | -19.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
230.91 | 241.73 | -10.82 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,735.81 | 1,818.76 | 917.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-271.78 | -140.43 | -131.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.77 | 1.55 | -31.32 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,207.01 | -900.04 | -306.96 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-141.11 | -291.11 | 150.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.71 | 5.87 | -51.58 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-634.53 | -179.00 | -455.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | -30.26 | 29.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
128.04 | 234.16 | -106.12 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
54.18 | 1,522.83 | -1,468.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
87.37 | 7.89 | 79.47 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.65 | -16.02 | -3.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-16.92 | 7.66 | -24.58 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
637.88 | 2,041.87 | -1,403.99 |
รับดอกเบี้ย
|
84.61 | 65.18 | 19.43 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
38.63 | 12.45 | 26.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-229.29 | -550.91 | 321.63 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-190.74 | -113.59 | -77.15 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
341.10 | 1,455.00 | -1,113.90 |
| 0.00 | 5.04 | -5.03 | |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.16 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
22.66 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-112.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-91.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.31 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ล่วงหน้า
|
-13.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-105.84 | -0.84 | -105.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.22 | 24.54 | -18.32 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,086.26 | -770.74 | -315.52 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,382.15 | -739.16 | -642.99 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
420.00 | -230.00 | 650.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,162.37 | 321.49 | 840.88 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-277.24 | -469.78 | 192.55 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-0.50 | -2.50 | 2.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.97 | -43.30 | 25.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-382.65 | -225.02 | -157.63 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
904.01 | -649.11 | 1,553.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
28.28 | 7.17 | 21.11 |
ผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนบนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4.04 | 26.16 | -30.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-112.81 | 100.06 | -212.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,553.42 | 1,453.36 | 100.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
1,440.61 | 1,553.42 | -112.81 |
zero
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทร่วม
|
-16.92 | -3.29 | -13.63 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
214.65 | 0.00 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
34.55 | 33.41 | 1.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
19.86 | 7.68 | 12.18 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
14.02 | 8.74 | 5.28 |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 3.50 | |
โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดินไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 143.77 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 9.93 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
566.55 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 43.41 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
62.71 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
291.29 | 0.00 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
536.83 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นไปเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
786.51 | 0.00 |