EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-957.36 | -800.62 | -156.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
449.61 | 478.61 | -29.00 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
68.89 | 26.14 | 42.75 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
2.64 | -0.02 | 2.66 |
การปรับลดต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.37 | 22.36 | -22.74 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-31.67 | -2.63 | -29.04 |
ขาดทุนจากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.63 | |
กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13.69 | -2.60 | -11.09 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 139.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.59 | 12.73 | -10.14 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 140.75 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.24 | 0.85 | 0.39 |
กำไรรอการรับรู้จากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.26 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
6.72 | 93.61 | -86.89 |
โอนกลับประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-0.36 | 0.00 | |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | -3.01 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-47.64 | -51.73 | 4.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
233.78 | 234.82 | -1.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-281.36 | 288.90 | -570.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
34.37 | 5.00 | 29.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.98 | 15.58 | -5.60 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
5.17 | -150.22 | 155.39 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-50.31 | -1.33 | -48.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.21 | 95.17 | -57.96 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
252.36 | 72.96 | 179.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-32.53 | 0.42 | -32.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-264.81 | 87.16 | -351.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
382.98 | -120.08 | 503.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.79 | -23.86 | 26.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-13.20 | -89.59 | 76.39 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-1.42 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
89.44 | 9.22 | 80.22 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
170.67 | 189.33 | -18.65 |
รับดอกเบี้ย
|
47.64 | 51.77 | -4.12 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.08 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.56 | -153.80 | 73.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.16 | -55.70 | 20.53 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
116.68 | 31.59 | 85.08 |
| 11.84 | 11.84 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.07 | -0.16 | 0.09 |
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.10 | 3.00 | 19.10 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85.57 | -163.16 | 77.59 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-51.80 | -148.48 | 96.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.14 | 191.80 | -193.95 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
462.78 | 789.48 | -326.70 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-329.21 | -547.77 | 218.57 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.56 | -12.48 | -3.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-2.27 | -369.99 | 367.73 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.80 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
109.60 | 51.83 | 57.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-11.29 | 1.25 | -12.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
163.19 | -63.81 | 227.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
568.74 | 632.54 | -63.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
|
731.93 | 568.74 | 163.19 |
zero
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
5.41 | -11.60 | 17.01 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -46.98 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
28.17 | 64.95 | -36.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.74 | 6.54 | 6.19 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
11.85 | 0.51 | 11.34 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 24.01 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
0.00 | 52.13 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
28.35 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 130.05 | |
สถาบันการเงิน
|
125.50 | 0.00 |