EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
582.72 | 210.86 | 371.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
411.75 | 375.53 | 36.22 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.37 | 2.50 | -0.12 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 2.02 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.81 | -0.32 | 1.12 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.23 | 2.08 | -2.31 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.78 | -65.63 | 60.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-86.51 | -50.62 | -35.89 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.65 | 1.30 | -1.95 |
ตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.67 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.52 | 0.43 | 5.09 |
ตัดจำหน่ายเงินมัดจำสำหรับซื้อที่ดิน
|
0.00 | 64.71 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.15 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
13.60 | 11.46 | 2.15 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง (โอนกลับ)
|
1.67 | -10.34 | 12.00 |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
-6.88 | -48.53 | 41.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-38.19 | -31.37 | -6.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
132.25 | 158.18 | -25.93 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,034.28 | 622.25 | 412.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-178.81 | 68.87 | -247.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.02 | 9.40 | 3.62 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-423.47 | 125.26 | -548.73 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-29.26 | -9.57 | -19.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
51.15 | -119.32 | 170.48 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
-308.42 | -165.87 | -142.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.24 | -13.78 | 9.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
262.65 | -39.36 | 302.01 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-48.57 | 227.41 | -275.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
66.78 | 39.08 | 27.70 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.77 | -12.51 | 7.74 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
-4.04 | -10.00 | 5.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.38 | 3.15 | -14.53 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
414.94 | 725.03 | -310.09 |
รับดอกเบี้ย
|
38.31 | 31.33 | 6.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-174.83 | -159.30 | -15.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-119.42 | -110.64 | -8.78 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
158.99 | 486.42 | -327.43 |
| 28.27 | 28.27 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
14.04 | -1.04 | 15.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะยาวที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-37.83 | 0.00 | |
เงินฝากประจำระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-0.09 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -48.44 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-83.63 | -17.40 | -66.23 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | 1.07 | 0.33 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-930.55 | -516.35 | -414.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจากบริษัทย่อยชำระบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,008.39 | -553.88 | -454.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
667.00 | -60.00 | 727.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,625.58 | 862.62 | 1,762.95 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-764.44 | -591.91 | -172.53 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.95 | 0.00 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,679.02 | -63.34 | -1,615.68 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
876.06 | -352.62 | 1,228.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
4.19 | 11.78 | -7.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
30.87 | -408.30 | 439.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
601.68 | 1,009.98 | -408.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
632.54 | 601.68 | 30.87 |
zero
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-10.54 | 1.02 | -11.57 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1,015.47 | 0.00 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
19.77 | 9.10 | 10.67 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
35.54 | 1.66 | 33.88 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.38 | 0.00 | |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
303.06 | 114.09 | 188.97 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
17.39 | 0.00 | |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
177.61 | 18.52 | 159.09 |