EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
131.47 | 511.68 | -380.21 |
ค่าเสื่อมราคา
|
363.50 | 340.79 | 22.71 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.56 | 2.66 | -0.10 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
2.07 | 2.07 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-8.52 | 19.34 | -27.86 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.42 | 0.46 | -0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.12 | 49.61 | -46.48 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.21 | -18.89 | 13.67 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.13 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.87 | 1.09 | -9.97 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.95 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 0.35 | 3.07 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -5.67 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -27.84 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.35 | 5.36 | -0.01 |
รายได้จากการริบคืนอสังหาริมทรัพย์
|
-12.52 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.44 | 0.44 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | -345.66 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-17.99 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-97.75 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-35.65 | -41.73 | 6.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
176.78 | 190.20 | -13.41 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
510.44 | 684.26 | -173.82 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-5.90 | -55.58 | 49.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.49 | 14.09 | -28.57 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-159.60 | 291.35 | -450.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.62 | 57.39 | -38.77 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
76.10 | 64.59 | 11.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | -7.21 | 7.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.66 | -138.13 | 252.79 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
430.83 | -154.93 | 585.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.12 | 23.15 | -20.04 |
| -9.80 | 0.00 | -9.80 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.11 | 5.86 | 0.25 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
969.90 | 775.48 | 194.42 |
รับดอกเบี้ย
|
35.62 | 41.68 | -6.06 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-185.84 | -203.56 | 17.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.45 | -132.17 | 17.71 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
705.23 | 481.43 | 223.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -2.17 | 2.04 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 75.93 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
5.73 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
211.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -97.17 | |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | 27.84 | |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
18.55 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 2.21 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.21 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.61 | -9.86 | -0.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.80 | 0.33 | 6.47 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-197.94 | -301.85 | 103.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง ณ วันที่ขายบริษัทย่อย
|
-11.18 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
22.43 | -306.94 | 329.37 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.00 | -39.80 | 34.80 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
229.06 | 374.32 | -145.26 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-550.40 | -615.63 | 65.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-74.66 | -80.01 | 5.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-401.00 | -361.13 | -39.88 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
13.56 | -3.48 | 17.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
340.21 | -190.11 | 530.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
669.77 | 859.88 | -190.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,009.98 | 669.77 | 340.21 |
zero
|
0.00 | ||
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-7.66 | -28.15 | 20.49 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
264.42 | 31.20 | 233.22 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 1,121.21 | |
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
1.71 | 9.38 | -7.67 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
0.00 | 777.45 | |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
9.48 | 12.96 | -3.48 |