EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
511.68 | 315.84 | 195.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
340.79 | 313.58 | 27.22 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.66 | 2.59 | 0.07 |
ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้
|
2.07 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.34 | 23.56 | -4.22 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.46 | 0.21 | 0.25 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
49.61 | 45.04 | 4.56 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.89 | 3.03 | -21.92 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.09 | -0.54 | 1.63 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 1.11 | -0.76 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.67 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-27.84 | -25.55 | -2.29 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.36 | 10.64 | -5.27 |
ประมาณการหนี้สินเกี่ยวกับคดีฟ้องร้อง
|
0.44 | 1.48 | -1.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-345.66 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.73 | -21.15 | -20.57 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
190.20 | 166.15 | 24.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
684.26 | 822.50 | -138.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.58 | -111.74 | 56.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.09 | -21.92 | 36.00 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
291.35 | -172.58 | 463.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
57.39 | -9.22 | 66.61 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
64.59 | -292.95 | 357.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.21 | -1.10 | -6.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-138.13 | 268.77 | -406.90 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-154.93 | -470.67 | 315.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.15 | 18.44 | 4.72 |
| -9.36 | 0.00 | -9.36 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.86 | 13.95 | -8.09 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
775.48 | 33.85 | 741.63 |
รับดอกเบี้ย
|
41.68 | 21.24 | 20.44 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-203.56 | -175.64 | -27.93 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-132.17 | -79.04 | -53.13 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
481.43 | -199.58 | 681.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-2.17 | -0.13 | -2.03 |
เงินฝากสถาบันการเงินระยะสั้นที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
75.93 | -75.93 | 151.86 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-97.17 | ||
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
27.84 | 25.55 | 2.29 |
เงินสดรับสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.21 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.21 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.86 | -11.52 | 1.66 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.33 | 0.93 | -0.60 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-301.85 | -455.18 | 153.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-306.94 | -516.45 | 209.51 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-39.80 | -155.20 | 115.39 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
374.32 | 1,454.00 | -1,079.68 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-615.63 | -642.19 | 26.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-80.01 | -20.84 | -59.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-361.13 | 1,129.63 | -1,490.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
-3.48 | 1.66 | -5.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-190.11 | 415.25 | -605.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
859.88 | 444.63 | 415.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
669.77 | 859.88 | -190.11 |
ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม
|
-28.15 | 18.66 | -46.81 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
31.20 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
1,121.21 | ||
โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
|
9.38 | 13.50 | -4.12 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
777.45 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
12.96 | 12.00 | 0.97 |