EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
202.02 | 97.77 | 104.25 |
ค่าเสื่อมราคา
|
286.25 | 292.21 | -5.96 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.56 | 2.59 | -0.03 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
7.31 | 3.24 | 4.07 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.24 | -0.79 | -0.45 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.07 | 5.43 | 15.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.09 | -81.20 | 57.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | -1.50 | 1.62 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
24.25 | 1.84 | 22.41 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.78 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
|
16.31 | -2.10 | 18.41 |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-245.29 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-25.24 | -34.02 | 8.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
180.46 | 179.89 | 0.57 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
431.70 | 463.35 | -31.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-63.68 | -46.76 | -16.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.54 | 12.21 | -0.67 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
52.76 | 346.71 | -293.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.54 | 6.69 | -14.24 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
15.64 | 12.95 | 2.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 0.25 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-82.91 | -20.82 | -62.10 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
158.41 | -21.74 | 180.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.78 | -10.70 | 1.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-28.77 | -19.23 | -9.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.47 | 11.71 | -5.24 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
485.26 | 734.64 | -249.38 |
รับดอกเบี้ย
|
25.71 | 33.76 | -8.04 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-179.91 | -180.50 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.08 | -80.34 | 14.25 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
264.98 | 507.56 | -242.57 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | ||
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-10.42 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-62.03 | -225.38 | 163.35 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
85.02 | ||
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
12.78 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
1.91 | 0.73 | 1.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.18 | 2.19 | -1.01 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-231.91 | -363.82 | 131.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-203.52 | -588.29 | 384.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
170.00 | -710.00 | 880.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
103.50 | 1,285.31 | -1,181.81 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-530.45 | -378.84 | -151.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.83 | -27.50 | 6.66 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-277.79 | 168.97 | -446.76 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
|
15.29 | 4.63 | 10.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-201.04 | 92.87 | -293.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
571.86 | 479.00 | 92.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
370.83 | 571.86 | -201.04 |
โอนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
72.13 | ||
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,152.19 | 93.29 | 1,058.90 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (โอนกลับ)
|
-1,451.13 | 21.00 | -1,472.13 |
ในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
46.35 | -12.32 | 58.67 |
สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
|
-13.39 | 46.06 | -59.46 |