EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 94.43 -82.70 177.13
    ค่าเสื่อมราคา
    		 285.98 317.78 -31.80
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.59 2.53 0.06
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.24 -4.83 8.08
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.79 0.14 -0.93
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.43 -174.33 179.76
    ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -81.20 -22.70 -58.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.50 1.36 -2.86
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.84 3.30 -1.47
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.94 12.15 -7.21
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 -2.10 36.58 -38.67
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -34.02 -42.89 8.87
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 179.89 132.16 47.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 458.72 133.33 325.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -46.76 152.72 -199.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.21 -4.53 16.74
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 346.71 140.85 205.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.32 -52.14 63.46
    ลูกหนี้การค้าระยะยาว
    		 12.95 57.85 -44.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -24.25 24.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.82 -69.96 49.14
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -21.74 -40.71 18.98
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.70 -1.55 -9.14
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -19.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.71 -12.48 24.18
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 734.64 279.13 455.51
    รับดอกเบี้ย
    		 33.76 44.75 -10.99
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -180.50 -130.90 -49.60
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -80.34 -653.76 573.42
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 507.56 -460.78 968.34
    		0.00
    เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -225.38 -38.97 -186.41
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.73 12.92 -12.19
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.19 2.88 -0.68
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -363.82 -621.28 257.46
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -588.29 20.58 -608.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -710.00 710.00 -1,420.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,285.31 562.02 723.29
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -378.84 -606.66 227.82
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.50 -1,769.33 1,741.83
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 168.97 -1,103.97 1,272.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
    		 4.63 1.78 2.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 92.87 -1,542.40 1,635.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 479.00 2,021.39 -1,542.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 571.86 479.00 92.87
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 195.00 618.34 -423.34
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 21.00
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 6.23 7.10 -0.87
    ในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.32 41.34 -53.65
    ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.50 4.02 -3.51
    โอนกลับส่วนเกินทุนจากการตีราคาสำหรับการขายสินทรัพย์
    		 9.48
    ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
    		 46.06 0.83 45.23