EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
2,828.31 | 3,097.22 | -268.91 |
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
576.75 | 1,063.07 | -486.32 |
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
55.51 | 45.46 | 10.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
45.21 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
42.89 | 54.78 | -11.89 |
รายได้อื่น
|
49.35 | 33.83 | 15.52 |
รวมรายได้
|
3,598.02 | 5,952.07 | -2,354.05 |
ต้นทุนของกิจการโรงแรม
|
1,204.40 | 1,277.47 | -73.07 |
ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
225.13 | 375.68 | -150.55 |
ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
29.42 | 27.29 | 2.14 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
340.77 | 379.55 | -38.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
1,605.41 | 1,640.80 | -35.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
317.78 | 395.90 | -78.12 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,722.89 | 4,187.67 | -464.78 |
ในบริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-124.87 | 1,764.40 | -1,889.27 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
174.33 | -15.38 | 189.72 |
และภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
49.46 | 1,749.02 | -1,699.56 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-132.16 | -132.21 | 0.05 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-82.70 | 1,616.81 | -1,699.50 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-101.97 | -686.68 | 584.71 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับปี
|
-184.66 | 930.13 | -1,114.79 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-184.66 | 994.29 | -1,178.95 |
| 170.27 | 0.00 | 170.26 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-223.57 | 944.52 | -1,168.10 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
38.91 | 49.77 | -10.86 |
-184660236
|
994.29 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานต่อเนื่องส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
45.46 | -25.70 | 71.15 |
สำหรับผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
|
0.83 | ||
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
46.29 | 377.96 | -331.67 |
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-138.37 | 1,372.26 | -1,510.63 |
-138373316
|
1,372.26 | ||
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-82.70 | 1,616.81 | -1,699.50 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-82.70 | 1,680.97 | -1,763.67 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.53 | 2.42 | 0.11 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-4.83 | -45.26 | 40.42 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.14 | -0.26 | 0.40 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-174.33 | 15.38 | -189.72 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.78 | -8.51 | 10.29 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-22.70 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.36 | -2.69 | 4.05 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.30 | 14.08 | -10.77 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.15 | 8.90 | 3.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
36.58 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
132.16 | 132.21 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
135.11 | 578.46 | -443.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
118.76 | 249.17 | -130.41 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
24.42 | 20.17 | 4.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.53 | -6.95 | 2.42 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
140.85 | -87.70 | 228.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-42.59 | 28.30 | -70.89 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
57.85 | 73.98 | -16.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.25 | 0.86 | -25.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-88.29 | -376.20 | 287.91 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.89 | -9.75 | -5.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.04 | -8.66 | -0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.48 | -10.27 | -2.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
280.90 | 451.41 | -170.51 |
รับดอกเบี้ย
|
44.75 | 54.17 | -9.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-130.90 | -132.36 | 1.47 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-653.76 | -161.81 | -491.95 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-459.01 | 211.41 | -670.42 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
12.92 | 9.37 | 3.55 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-621.28 | -207.05 | -414.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
710.10 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อยลดลง ณ วันที่ขาย
|
-64.26 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.88 | 3.37 | -0.50 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.18 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-38.97 | -47.76 | 8.79 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
2.02 | 0.12 | 1.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
20.58 | 2,369.64 | -2,349.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-1,769.33 | -418.81 | -1,350.52 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
710.00 | -520.00 | 1,230.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
562.02 | 713.01 | -150.99 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-606.66 | -961.77 | 355.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,103.97 | -1,187.57 | 83.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,542.40 | 1,393.49 | -2,935.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,021.39 | 627.91 | 1,393.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
479.00 | 2,021.39 | -1,542.40 |
โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
618.34 | ||
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
7.10 | 30.45 | -23.35 |
จากการขายเงินลงทุน
|
426.27 | ||
ในบริษัทร่วม
|
41.34 | -26.97 | 68.30 |
ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.02 | ||
โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
117.11 | ||
เพื่อการลงทุน
|
42.19 | ||
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเรื่องผลประโยชน์พนักงาน
|
94.67 |