EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,533.42 | 1,087.92 | 445.50 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,860.91 | 1,116.50 | 744.41 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
108.86 | 33.26 | 75.60 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
158.10 | 158.31 | -0.21 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
875.92 | 593.41 | 282.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
340.94 | 421.28 | -80.35 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
4,878.15 | 3,410.69 | 1,467.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
2.14 | 2.14 | 0.00 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
144.13 | 45.17 | 98.96 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
269.11 | ||
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
210.40 | 210.40 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
298.71 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
34.05 | ||
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
18,667.45 | 10,477.00 | 8,190.45 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
432.12 | 639.39 | -207.27 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
45.07 | 84.33 | -39.26 |
ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
|
19.79 | 20.31 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.72 | 18.40 | -5.68 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
20,135.69 | 11,497.13 | 8,638.56 |
รวมสินทรัพย์
|
25,013.84 | 14,907.82 | 10,106.02 |
| -222.04 | 0.00 | -222.05 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
862.00 | 637.00 | 225.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
271.47 | 270.30 | 1.17 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
824.91 | 648.60 | 176.32 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
71.46 | 96.70 | -25.24 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
101.02 | 135.14 | -34.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1,404.94 | 985.78 | 419.16 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
3,535.80 | 2,773.52 | 762.28 |
ภายในหนึ่งปี
|
2,480.35 | 3,080.27 | -599.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
90.60 | 55.93 | 34.67 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
2,570.95 | 3,552.65 | -981.71 |
รวมหนี้สิน
|
6,106.75 | 6,326.17 | -219.43 |
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
2,116.75 | 846.70 | 1,270.05 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,062.46 | 2,062.46 | 0.00 |
ทุนสำรอง
|
634.70 | 634.70 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
9,869.86 | 1,790.00 | 8,079.86 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-28.86 | -28.86 | 0.00 |
ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
74.35 | 72.91 | 1.44 |
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
|
84.67 | 84.67 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
3,431.67 | 2,353.78 | 1,077.89 |
3516343970
|
2,438.45 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
17,795.68 | 7,816.36 | 9,979.32 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
1,111.41 | 765.29 | 346.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
18,907.09 | 8,581.65 | 10,325.44 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
25,013.84 | 14,907.82 | 10,106.02 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
4,122.24 | 3,589.81 | 532.44 |
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,819.73 | 2,327.82 | 491.92 |
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
67.56 | 80.76 | -13.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
65.39 | 26.80 | 38.59 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
9.23 | 87.97 | -78.74 |
รายได้อื่น
|
62.23 | 42.50 | 19.73 |
รวมรายได้
|
7,146.38 | 6,155.65 | 990.73 |
ค่าใช้จ่ายของกิจการโรงแรม
|
3,217.30 | 3,015.57 | 201.74 |
ต้นทุนของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,717.11 | 1,203.04 | 514.06 |
ต้นทุนของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
55.47 | 89.56 | -34.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
370.92 | 276.79 | 94.12 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
4.46 | 5.49 | -1.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.95 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
5,370.21 | 4,590.46 | 779.75 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,776.17 | 1,565.19 | 210.98 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-220.66 | -202.06 | -18.60 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-188.96 | -228.38 | 39.42 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
1,366.55 | 1,134.75 | 231.80 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-76.98 | -21.87 | -55.11 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
1,289.57 | 1,112.88 | 176.69 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
121.67 | 84.67 | 37.00 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
76.98 | 21.87 | 55.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
368.44 | 401.33 | -32.90 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
3.45 | 5.77 | -2.32 |
ตัดจำหน่าย (ค่าความนิยมติดลบ) /ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
|
0.51 | 0.51 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.41 | 4.54 | -4.13 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
3.26 | 3.66 | -0.40 |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.45 | -114.85 | 126.31 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | -4.70 | 5.19 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.32 | 0.03 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน (โอนกลับ)
|
-15.81 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-6.18 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-751.01 | -310.35 | -440.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.67 | -17.36 | 4.69 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-172.42 | -56.82 | -115.60 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจ่าย
|
1,576.35 | 1,572.52 | 3.83 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-242.63 | -116.35 | -126.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,111.67 | 1,266.27 | -154.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
|
-36.39 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น
|
-34.05 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-756.38 | -1,787.27 | 1,030.89 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
4.86 | 9.76 | -4.90 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-57.75 | 0.00 | |
เงินสดลดลงจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-145.17 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,024.87 | -1,751.89 | 727.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
820.13 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-262.82 | -40.00 | -222.82 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
225.00 | 47.00 | 178.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
224.99 | 1,227.01 | -1,002.02 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-648.60 | -592.93 | -55.67 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
358.69 | 903.71 | -545.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
445.50 | 418.09 | 27.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,087.92 | 669.83 | 418.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,533.42 | 1,087.92 | 445.50 |
การปรับโครงสร้างเงินลงทุนเป็นเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วม
|
102.73 | ||
และที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
188.01 | 283.47 | -95.47 |
ตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม
|
8,593.18 | ||
ตัดจำหน่ายค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.51 | 0.33 | 4.18 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
40.25 | 43.62 | -3.37 |