EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น LRH 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,087.92 | 669.83 | 418.09 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
1,116.50 | 810.69 | 305.81 |
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
33.26 | 24.46 | 8.79 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
158.31 | 144.61 | 13.70 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สุทธิ
|
593.41 | 218.52 | 374.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
421.28 | 211.22 | 210.07 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,410.69 | 2,079.33 | 1,331.36 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
2.14 | 2.00 | 0.14 |
ลูกหนี้การค้าระยะยาว
|
45.17 | 35.23 | 9.94 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
210.40 | 210.40 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
10,477.00 | 9,485.36 | 991.65 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
639.39 | 639.39 | 0.00 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
84.33 | 125.81 | -41.48 |
ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
|
20.31 | 20.82 | -0.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.40 | 19.73 | -1.33 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
11,497.13 | 10,538.73 | 958.40 |
รวมสินทรัพย์
|
14,907.82 | 12,618.06 | 2,289.76 |
| 189.90 | 130.52 | 59.37 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
637.00 | 590.00 | 47.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
270.30 | 257.01 | 13.29 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
648.60 | 607.93 | 40.67 |
เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
96.70 | 63.40 | 33.29 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
135.14 | 23.11 | 112.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
985.78 | 749.66 | 236.12 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,773.52 | 2,291.11 | 482.40 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
416.45 | 180.25 | 236.20 |
ภายในหนึ่งปี
|
3,080.27 | 2,486.86 | 593.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.93 | 70.73 | -14.79 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
3,552.65 | 2,737.84 | 814.82 |
รวมหนี้สิน
|
6,326.17 | 5,028.95 | 1,297.22 |
หุ้นสามัญ 84,670,143 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
846.70 | 846.70 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
2,062.46 | 2,062.46 | 0.00 |
ทุนสำรอง
|
634.70 | 634.70 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
1,790.00 | 1,888.36 | -98.36 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-28.86 | -28.86 | 0.00 |
ผลปรับปรุงจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
72.91 | 104.87 | -31.96 |
จัดสรรแล้ว – สำรองตามกฎหมาย
|
84.67 | 84.67 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
2,353.78 | 1,240.90 | 1,112.88 |
2438451924
|
1,325.57 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
7,816.36 | 6,833.81 | 982.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
765.29 | 755.30 | 9.99 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
8,581.65 | 7,589.11 | 992.54 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
14,907.82 | 12,618.06 | 2,289.76 |
รายได้จากกิจการโรงแรม
|
3,589.81 | 2,305.53 | 1,284.27 |
รายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,327.82 | 750.13 | 1,577.68 |
รายได้จากกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
80.76 | 100.87 | -20.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
26.80 | 8.87 | 17.93 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
87.97 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
42.50 | 40.47 | 2.03 |
รวมรายได้
|
6,155.65 | 3,205.88 | 2,949.77 |
ค่าใช้จ่ายทางตรงของกิจการโรงแรม
|
3,015.57 | 2,158.62 | 856.94 |
ต้นทุนทางตรงของกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
1,203.04 | 490.64 | 712.40 |
ต้นทุนทางตรงของกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน
|
89.56 | 83.19 | 6.38 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
276.79 | 263.59 | 13.21 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
5.49 | 8.56 | -3.07 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
4,590.46 | 3,043.41 | 1,547.05 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
1,565.19 | 162.47 | 1,402.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-202.06 | -138.10 | -63.95 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-228.38 | -46.52 | -181.86 |
กำไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได้
|
1,134.75 | -22.15 | 1,156.90 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-21.87 | -11.75 | -10.13 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
1,112.88 | -33.90 | 1,146.78 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี
|
1,112.88 | -19.78 | 1,132.66 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
21.87 | 13.86 | 8.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
401.33 | 345.28 | 56.05 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
5.77 | 6.33 | -0.55 |
ตัดจำหน่าย (ค่าความนิยมติดลบ) /ค่าความนิยมจากการรวมกิจการ
|
0.51 | 0.22 | 0.29 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.54 | 4.50 | 0.04 |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
3.66 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนร้อยละ 15 ในบริษัทย่อย
|
-0.04 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-114.85 | 34.06 | -148.91 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-4.70 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.32 | 8.48 | -8.16 |
กำไรจากการขายสิทธิการเช่า
|
-5.36 | 0.00 | |
กำไรจากการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-34.60 | -34.01 | -0.58 |
ลูกหนี้การค้า
|
-310.35 | 79.39 | -389.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.36 | -9.05 | -8.31 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-56.82 | -37.44 | -19.38 |
เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีจ่าย
|
1,572.52 | 486.54 | 1,085.98 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่าย
|
-116.35 | -98.15 | -18.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,266.27 | 257.86 | 1,008.41 |
เงินฝากประจำสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนร้อยละ 15 ในบริษัทย่อย
|
0.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสิทธิการเช่า
|
25.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1,787.27 | -1,029.87 | -757.40 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
9.76 | 0.76 | 9.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,751.89 | -1,012.04 | -739.85 |
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯและบริษัทย่อย
|
-40.00 | -189.34 | 149.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
47.00 | 530.00 | -483.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
214.03 | 180.25 | 33.78 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,227.01 | 3,783.41 | -2,556.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-592.93 | -2,415.90 | 1,822.97 |
เงินรับชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
48.60 | 89.86 | -41.26 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
903.71 | 867.28 | 36.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
418.09 | 113.11 | 304.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
669.83 | 556.72 | 113.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,087.92 | 669.83 | 418.09 |
ดอกเบี้ยที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
31.69 | 7.94 | 23.76 |